2020 Bulkers Valutazione
0FF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FF ( €11.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FF?
Metrica chiave: Poiché 0FF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | US$86.00m |
| Cap. di mercato | US$276.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
0FF 2020 Bulkers | 3.2x | -33.7% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.51 | €14.83 +28.9% | 14.3% | €17.04 | €10.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.95 | €15.01 +37.0% | 14.5% | €17.25 | €10.85 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €13.08 | €14.67 +12.2% | 16.7% | €17.04 | €9.95 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.47 | €14.47 +26.1% | 16.7% | €16.73 | €9.84 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €11.99 | €15.50 +29.3% | 11.8% | €17.21 | €12.76 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.10 | €16.01 +22.2% | 10.9% | €17.81 | €13.62 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.23 | €15.02 -1.4% | 11.2% | €17.55 | €12.98 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.79 | €14.50 +5.1% | 7.5% | €15.84 | €13.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.39 | €13.83 +11.6% | 12.6% | €15.22 | €10.73 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.64 | €13.96 +2.4% | 13.0% | €15.46 | €10.78 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.33 | €13.16 +6.7% | 15.0% | €15.40 | €10.78 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €10.65 | €10.79 +1.3% | 8.3% | €12.11 | €9.56 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.18 | €10.31 +1.3% | 16.0% | €12.18 | €7.20 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €8.35 | €11.25 +34.8% | 11.5% | €13.26 | €9.34 | €10.95 | 5 |
| Oct ’24 | €8.51 | €11.28 +32.6% | 12.3% | €13.32 | €9.26 | €13.08 | 5 |
| Sep ’24 | €7.79 | €12.02 +54.3% | 14.8% | €13.75 | €9.10 | €11.47 | 4 |
| Aug ’24 | €9.06 | €12.57 +38.8% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €11.99 | 4 |
| Jul ’24 | €8.65 | €12.57 +45.3% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €13.10 | 4 |
| Jun ’24 | €8.32 | €12.57 +51.1% | 21.3% | €15.76 | €8.51 | €15.23 | 4 |
| May ’24 | €8.90 | €11.33 +27.3% | 18.1% | €13.93 | €8.38 | €13.79 | 4 |
| Apr ’24 | €9.33 | €11.53 +23.6% | 18.3% | €14.26 | €8.54 | €12.39 | 4 |
| Mar ’24 | €9.93 | €11.90 +19.9% | 18.7% | €14.80 | €8.63 | €13.64 | 4 |
| Feb ’24 | €8.81 | €11.09 +25.9% | 21.1% | €14.48 | €8.02 | €12.33 | 4 |
| Jan ’24 | €8.53 | €10.83 +27.0% | 23.8% | €15.07 | €8.19 | €10.65 | 4 |
| Dec ’23 | €7.87 | €11.12 +41.3% | 24.6% | €15.61 | €8.49 | €10.18 | 4 |
| Nov ’23 | €7.58 | €11.30 +49.0% | 23.0% | €15.66 | €9.09 | €8.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.