2020 Bulkers Ltd.

Report azionario DB:0FF

Capitalizzazione di mercato: €279.3m

2020 Bulkers Valutazione

0FF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€6.84
Fair Value
74.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FF ( €11.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FF?

Metrica chiave: Poiché 0FF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0FF su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliUS$20.80m
Cap. di mercatoUS$324.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
6xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.6xn/a€38.5m
3WB Waberer's International Nyrt
6.3xn/a€229.1m
HLAG Hapag-Lloyd
13.3x1.19%€20.5b
0FF 2020 Bulkers
15.6x28.14%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0FF 15.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.96
€13.00
+8.71%
6.07%€14.08€12.20n/a3
Nov ’26€11.63
€12.84
+10.38%
7.96%€14.15€11.66n/a3
Oct ’26€11.25
€12.76
+13.45%
8.27%€14.13€11.57n/a3
Sep ’26€11.12
€12.14
+9.13%
3.46%€12.63€11.60n/a3
Aug ’26€10.52
€11.47
+9.07%
10.66%€12.45€9.75n/a3
Jul ’26€9.21
€12.02
+30.62%
12.31%€13.53€9.57n/a4
Jun ’26€10.36
€12.22
+17.98%
12.31%€13.76€9.73n/a4
May ’26€9.17
€12.16
+32.64%
12.12%€13.88€9.84n/a4
Apr ’26€9.78
€12.65
+29.36%
11.87%€14.34€10.23n/a4
Mar ’26€11.39
€13.23
+16.18%
13.26%€15.57€10.69n/a4
Feb ’26€10.58
€14.74
+39.28%
13.90%€16.74€10.78n/a5
Jan ’26€10.46
€14.83
+41.82%
14.35%€17.04€10.77n/a5
Dec ’25€10.77
€14.83
+37.73%
14.35%€17.04€10.77€11.965
Nov ’25€10.95
€15.01
+37.04%
14.51%€17.25€10.85€11.635
Oct ’25€13.08
€14.67
+12.15%
16.69%€17.04€9.95€11.255
Sep ’25€11.47
€14.47
+26.12%
16.69%€16.73€9.84€11.126
Aug ’25€11.99
€15.50
+29.30%
11.81%€17.21€12.76€10.526
Jul ’25€13.10
€16.01
+22.20%
10.87%€17.81€13.62€9.216
Jun ’25€15.23
€15.02
-1.38%
11.22%€17.55€12.98€10.365
May ’25€13.79
€14.50
+5.13%
7.53%€15.84€13.20€9.175
Apr ’25€12.39
€13.83
+11.60%
12.64%€15.22€10.73€9.785
Mar ’25€13.64
€13.96
+2.37%
12.96%€15.46€10.78€11.395
Feb ’25€12.33
€13.16
+6.73%
15.02%€15.40€10.78€10.585
Jan ’25€10.65
€10.79
+1.32%
8.27%€12.11€9.56€10.466
Dec ’24€10.18
€10.31
+1.29%
15.95%€12.18€7.20€10.776
€12.66
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 15:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

2020 Bulkers Ltd. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank