2020 Bulkers Ltd.

DB:0FF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €245.7m

2020 Bulkers Valutazione

0FF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.35
Fair Value
77.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FF ( €10.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FF?

Metrica chiave: Poiché 0FF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FF su PE?
Rapporto PE3x
GuadagniUS$86.00m
Cap. di mercatoUS$254.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.4xn/a€118.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
10.2xn/a€39.6m
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-16.3%€26.9b
3WB Waberer's International Nyrt
11.5xn/a€183.5m
0FF 2020 Bulkers
3x-29.7%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FF 3.0xMedia del settore 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3x
Rapporto equo PE 3.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.37
€14.95
+44.2%
14.9%€17.29€11.03n/a6
Feb ’26€10.58
€15.11
+42.8%
13.3%€16.99€10.84n/a6
Jan ’26€10.46
€15.44
+47.7%
13.7%€17.35€10.97n/a6
Dec ’25€10.77
€14.83
+37.7%
14.3%€17.04€10.77n/a5
Nov ’25€10.95
€15.01
+37.0%
14.5%€17.25€10.85n/a5
Oct ’25€13.08
€14.67
+12.2%
16.7%€17.04€9.95n/a5
Sep ’25€11.47
€14.47
+26.1%
16.7%€16.73€9.84n/a6
Aug ’25€11.99
€15.50
+29.3%
11.8%€17.21€12.76n/a6
Jul ’25€13.10
€16.01
+22.2%
10.9%€17.81€13.62n/a6
Jun ’25€15.23
€15.02
-1.4%
11.2%€17.55€12.98n/a5
May ’25€13.79
€14.50
+5.1%
7.5%€15.84€13.20n/a5
Apr ’25€12.39
€13.83
+11.6%
12.6%€15.22€10.73n/a5
Mar ’25€13.64
€13.96
+2.4%
13.0%€15.46€10.78n/a5
Feb ’25€12.33
€13.16
+6.7%
15.0%€15.40€10.78€10.585
Jan ’25€10.65
€10.79
+1.3%
8.3%€12.11€9.56€10.466
Dec ’24€10.18
€10.31
+1.3%
16.0%€12.18€7.20€10.776
Nov ’24€8.35
€11.25
+34.8%
11.5%€13.26€9.34€10.955
Oct ’24€8.51
€11.28
+32.6%
12.3%€13.32€9.26€13.085
Sep ’24€7.79
€12.02
+54.3%
14.8%€13.75€9.10€11.474
Aug ’24€9.06
€12.57
+38.8%
21.3%€15.76€8.51€11.994
Jul ’24€8.65
€12.57
+45.3%
21.3%€15.76€8.51€13.104
Jun ’24€8.32
€12.57
+51.1%
21.3%€15.76€8.51€15.234
May ’24€8.90
€11.33
+27.3%
18.1%€13.93€8.38€13.794
Apr ’24€9.33
€11.53
+23.6%
18.3%€14.26€8.54€12.394
Mar ’24€9.93
€11.90
+19.9%
18.7%€14.80€8.63€13.644
Feb ’24€8.81
€11.09
+25.9%
21.1%€14.48€8.02€12.334
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€14.70
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

2020 Bulkers Ltd. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank