PZE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PZE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PZE ( €28.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PZE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PZE?
Metrica chiave: Poiché PZE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PZE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PZE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PZE su PE?
Rapporto PE
10.6x
Guadagni
€71.16m
Cap. di mercato
€751.25m
PZE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PZE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PZE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PZE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PZE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PZE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PZE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
10.6x
Rapporto equo PE
9.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PZE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 19:17
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Piraeus Port Authority S.A. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.