TPG Telecom Limited

DB:YST1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

TPG Telecom Valutazione

YST1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YST1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YST1 ( €2.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YST1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YST1?

Metrica chiave: Poiché YST1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per YST1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YST1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di YST1 su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeAU$5.53b
Cap. di mercatoAU$8.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YST1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di YST1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
YST1 TPG Telecom
1.5x2.4%€8.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: YST1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YST1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
YST1 1.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: YST1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YST1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YST1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YST1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YST1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.72
€3.17
+16.9%
10.4%€3.93€2.70n/a12
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.4%
10.4%€3.93€2.70n/a12
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.2%€3.89€2.67n/a13
Sep ’25n/a
€3.18
0%
10.0%€4.04€2.69n/a13
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.6%€3.99€2.60n/a13
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
Jun ’25n/a
€3.17
0%
9.7%€4.05€2.64n/a13
May ’25n/a
€3.19
0%
9.5%€4.04€2.63n/a13
Apr ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Mar ’25n/a
€3.17
0%
10.1%€3.98€2.59n/a13
Feb ’25n/a
€3.36
0%
13.0%€4.49€2.67n/a13
Jan ’25n/a
€3.36
0%
13.7%€4.52€2.68n/a12
Dec ’24n/a
€3.37
0%
14.0%€4.46€2.65n/a12
Nov ’24n/a
€3.59
0%
9.1%€4.44€3.15€2.7011
Oct ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Sep ’24n/a
€3.56
0%
8.6%€4.39€3.29n/a11
Aug ’24n/a
€3.53
0%
9.1%€4.46€3.29n/a12
Jul ’24n/a
€3.52
0%
10.7%€4.56€3.08n/a12
Jun ’24n/a
€3.58
0%
12.5%€4.55€3.07n/a12
May ’24n/a
€3.66
0%
14.7%€4.70€3.05n/a12
Apr ’24n/a
€3.71
0%
14.2%€4.76€3.09n/a13
Mar ’24n/a
€3.88
0%
13.1%€4.89€3.30n/a13
Feb ’24n/a
€4.07
0%
13.6%€5.01€3.38n/a13
Jan ’24n/a
€4.00
0%
12.3%€4.85€3.27n/a13
Dec ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13
Nov ’23n/a
€4.20
0%
12.2%€4.99€3.37n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-18.3%