TPG Telecom Limited

Report azionario DB:YST1

Capitalizzazione di mercato: €4.7b

TPG Telecom Valutazione

YST1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di YST1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: YST1 ( €2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YST1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YST1?

Metrica chiave: Poiché YST1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YST1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YST1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YST1 su PE?
Rapporto PE149.8x
UtiliAU$52.00m
Cap. di mercatoAU$7.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YST1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YST1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
UTDI United Internet
18.3x17.62%€4.6b
O2D Telefónica Deutschland Holding
36.6xn/a€6.1b
VTWR Vantage Towers
51.7xn/a€19.3b
KZTA Kazakhtelecom JSC
9.1xn/a€482.1b
YST1 TPG Telecom
149.8x32.09%€7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YST1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YST1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YST1 149.8xMedia del settore 19.2xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YST1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YST1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YST1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 149.8x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YST1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 149.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YST1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.36
€2.46
+4.45%
9.05%€2.84€2.09n/a12
Mar ’27€2.26
€2.47
+9.25%
8.90%€2.86€2.11n/a12
Feb ’27€2.20
€2.48
+12.82%
13.10%€3.26€2.04n/a12
Jan ’27€2.06
€2.71
+31.52%
16.39%€3.36€2.11n/a12
Dec ’26€2.10
€2.80
+33.51%
14.65%€3.31€2.08n/a13
Nov ’26€3.08
€3.11
+0.89%
7.98%€3.62€2.66n/a13
Oct ’26€2.94
€3.10
+5.31%
8.01%€3.61€2.65n/a13
Sep ’26€2.90
€3.07
+6.03%
7.97%€3.58€2.63n/a13
Aug ’26€3.04
€3.04
+0.06%
9.95%€3.57€2.43n/a11
Jul ’26€2.96
€2.92
-1.32%
10.62%€3.57€2.43n/a11
Jun ’26€2.86
€2.91
+1.89%
10.86%€3.63€2.38n/a12
May ’26€2.78
€2.88
+3.43%
11.15%€3.60€2.36n/a12
Apr ’26€2.74
€2.95
+7.69%
11.15%€3.70€2.43n/a12
Mar ’26€2.74
€3.04
+10.83%
11.19%€3.83€2.51€2.2612
Feb ’26€2.60
€3.04
+16.91%
11.14%€3.82€2.51€2.2012
Jan ’26€2.64
€3.12
+18.25%
10.98%€3.88€2.54€2.0612
Dec ’25€2.75
€3.17
+15.59%
10.44%€3.93€2.70€2.1012
Nov ’25€2.70
€3.17
+17.38%
10.44%€3.93€2.70€3.0812
Oct ’25n/a
€3.17
0%
9.24%€3.89€2.67€2.9413
Sep ’25n/a
€3.18
0%
9.99%€4.04€2.69€2.9013
Aug ’25n/a
€3.08
0%
10.63%€3.99€2.60€3.0413
Jul ’25n/a
€3.17
0%
9.73%€4.05€2.64€2.9613
Jun ’25n/a
€3.17
0%
9.73%€4.05€2.64€2.8613
May ’25n/a
€3.19
0%
9.45%€4.04€2.63€2.7813
Apr ’25n/a
€3.17
0%
10.14%€3.98€2.59€2.7413
Mar ’25n/a
€3.17
0%
10.14%€3.98€2.59€2.7413
€2.44
Fair Value
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/30 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/25 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TPG Telecom Limited è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Ware KuoBofA Global Research
Nicholas BasileCLSA