Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.0b

Vodafone Group Valutazione

VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?

Metrica chiave: Poiché VODI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VODI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VODI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VODI su PE?
Rapporto PE9.3x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€22.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VODI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
VODI Vodafone Group
9.3x4.2%€18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VODI 9.3xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VODI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VODI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.85
€1.09
+27.7%
26.5%€1.69€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.3%
26.2%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.0%
27.3%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.2%
27.1%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.8%
25.9%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.5%
26.3%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.3%
25.1%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.4%
24.6%€1.52€0.76n/a15
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.2%
25.7%€1.64€0.76n/a13
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.3%
25.4%€1.64€0.80n/a14
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.9%
26.2%€1.70€0.79n/a14
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.5%
27.2%€1.90€0.80n/a14
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.9%
26.4%€1.90€0.80n/a15
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.1%
25.4%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.7%
25.3%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.3%
24.8%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.1%
23.8%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.8%
26.6%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.3%
25.9%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.8%
26.4%€2.10€0.82€0.7918
Apr ’24€1.02
€1.35
+31.8%
28.6%€2.09€0.82€0.8317
Mar ’24€1.13
€1.37
+21.6%
26.4%€2.20€0.84€0.8318
Feb ’24€1.03
€1.36
+31.7%
26.1%€2.20€0.85€0.8019
Jan ’24€0.96
€1.44
+50.1%
26.1%€2.51€0.91€0.7919
Dec ’23€1.09
€1.47
+34.8%
26.1%€2.46€0.91€0.8419
Nov ’23€1.21
€1.61
+33.6%
22.2%€2.45€0.91€0.8920

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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