Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.9b

Vodafone Group Valutazione

VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.87
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?

Metrica chiave: Poiché VODI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VODI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VODI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VODI su PE?
Rapporto PE8.9x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€20.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VODI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
FNTN freenet
12.5x2.8%€3.4b
1U1 1&1
7.8x3.3%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
600050 China United Network Communications
17.7x10.2%CN¥154.6b
VODI Vodafone Group
8.9x3.2%€17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VODI 8.9xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VODI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VODI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.83
€1.07
+29.8%
28.3%€1.82€0.77n/a15
Jan ’26€0.81
€1.09
+33.9%
28.5%€1.82€0.78n/a14
Dec ’25€0.86
€1.09
+26.4%
26.3%€1.68€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.3%
26.2%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.0%
27.3%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.2%
27.1%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.8%
25.9%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.5%
26.3%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.3%
25.1%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.4%
24.6%€1.52€0.76n/a15
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.2%
25.7%€1.64€0.76n/a13
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.3%
25.4%€1.64€0.80n/a14
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.9%
26.2%€1.70€0.79n/a14
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.5%
27.2%€1.90€0.80€0.8114
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.9%
26.4%€1.90€0.80€0.8615
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.1%
25.4%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.7%
25.3%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.3%
24.8%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.1%
23.8%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.8%
26.6%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.3%
25.9%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.8%
26.4%€2.10€0.82€0.7918
Apr ’24€1.02
€1.35
+31.8%
28.6%€2.09€0.82€0.8317
Mar ’24€1.13
€1.37
+21.6%
26.4%€2.20€0.84€0.8318
Feb ’24€1.03
€1.36
+31.7%
26.1%€2.20€0.85€0.8019
Jan ’24€0.96
€1.44
+50.1%
26.1%€2.51€0.91€0.7919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€1.08
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 11:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 57 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company