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Vodafone Group Valutazione
VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VODI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €23.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
FNTN freenet | 11.8x | 4.7% | €3.2b |
1U1 1&1 | 8.9x | 2.5% | €2.4b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 23.4x | 14.5% | €6.4b |
VODI Vodafone Group | 19.2x | 22.0% | €19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global Wireless Telecom ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.90 | €1.14 +27.1% | 27.1% | €1.65 | €0.77 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €0.88 | €1.13 +28.2% | 27.0% | €1.65 | €0.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €0.86 | €1.14 +32.8% | 25.8% | €1.65 | €0.77 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €0.83 | €1.13 +36.4% | 26.2% | €1.65 | €0.76 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.88 | €1.09 +24.3% | 25.1% | €1.57 | €0.76 | n/a | 15 |
| May ’25 | €0.79 | €1.09 +37.4% | 24.5% | €1.52 | €0.76 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.83 | €1.13 +36.2% | 25.7% | €1.64 | €0.76 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.83 | €1.10 +33.3% | 25.4% | €1.64 | €0.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €0.80 | €1.16 +43.9% | 26.2% | €1.70 | €0.79 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €0.79 | €1.20 +50.5% | 27.2% | €1.90 | €0.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.84 | €1.19 +40.9% | 26.4% | €1.90 | €0.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €0.89 | €1.26 +42.1% | 25.4% | €1.90 | €0.87 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.24 +36.7% | 25.3% | €1.81 | €0.86 | €0.92 | 17 |
| Sep ’24 | €0.87 | €1.26 +44.3% | 24.8% | €1.81 | €0.85 | €0.88 | 16 |
| Aug ’24 | €0.87 | €1.26 +44.1% | 23.8% | €1.81 | €0.81 | €0.86 | 16 |
| Jul ’24 | €0.87 | €1.29 +47.8% | 26.6% | €2.16 | €0.81 | €0.83 | 16 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.30 +45.3% | 25.9% | €2.13 | €0.81 | €0.88 | 16 |
| May ’24 | €1.09 | €1.33 +21.8% | 26.4% | €2.10 | €0.82 | €0.79 | 18 |
| Apr ’24 | €1.02 | €1.35 +31.8% | 28.6% | €2.09 | €0.82 | €0.83 | 17 |
| Mar ’24 | €1.13 | €1.37 +21.6% | 26.4% | €2.20 | €0.84 | €0.83 | 18 |
| Feb ’24 | €1.03 | €1.36 +31.7% | 26.1% | €2.20 | €0.85 | €0.80 | 19 |
| Jan ’24 | €0.96 | €1.44 +50.1% | 26.1% | €2.51 | €0.91 | €0.79 | 19 |
| Dec ’23 | €1.09 | €1.47 +34.8% | 26.1% | €2.46 | €0.91 | €0.84 | 19 |
| Nov ’23 | €1.21 | €1.61 +33.6% | 22.2% | €2.45 | €0.91 | €0.89 | 20 |
| Oct ’23 | €1.17 | €1.70 +44.7% | 19.0% | €2.42 | €1.03 | €0.90 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.