Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.4b

Vodafone Group Valutazione

VODI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VODI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.64
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VODI ( €0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VODI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODI?

Metrica chiave: Poiché VODI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VODI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VODI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VODI su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€21.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VODI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VODI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
FNTN freenet
14x1.01%€4.1b
1U1 1&1
18.2x11.99%€3.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.7x-34.00%€6.7b
600050 China United Network Communications
18.9x9.88%CN¥171.0b
VODI Vodafone Group
9.1x3.53%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VODI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VODI 9.1xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VODI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VODI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VODI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.85
€0.99
+16.06%
25.10%€1.59€0.65n/a16
May ’26€0.86
€1.00
+17.18%
26.77%€1.66€0.64n/a16
Apr ’26€0.87
€1.02
+17.63%
25.55%€1.66€0.72n/a16
Mar ’26€0.85
€1.03
+21.81%
26.81%€1.66€0.72n/a15
Feb ’26€0.82
€1.07
+30.37%
28.69%€1.82€0.77n/a14
Jan ’26€0.81
€1.09
+33.71%
28.61%€1.82€0.78n/a14
Dec ’25€0.86
€1.09
+26.20%
26.40%€1.68€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.32%
26.21%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.00%
27.27%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.19%
27.07%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.80%
25.87%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.46%
26.26%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.32%
25.08%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.41%
24.56%€1.52€0.76€0.8615
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.24%
25.73%€1.64€0.76€0.8713
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.33%
25.43%€1.64€0.80€0.8514
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.93%
26.20%€1.70€0.79€0.8214
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.50%
27.17%€1.90€0.80€0.8114
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.95%
26.39%€1.90€0.80€0.8615
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.10%
25.39%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.66%
25.27%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.34%
24.81%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.10%
23.85%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.76%
26.58%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.30%
25.90%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.82%
26.38%€2.10€0.82€0.7918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.98
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 57 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company