Telkom SA SOC Valutazione
TZL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZL1 ( €2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZL1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZL1?
Metrica chiave: Poiché TZL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | R2.78b |
| Cap. di mercato | R22.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -8.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 20.1x | n/a | €6.7b |
E4C ecotel communication ag | 22.7x | 33.98% | €45.4m |
DTE Deutsche Telekom | 12.3x | -0.052% | €149.1b |
1U1 1&1 | 18.3x | 13.43% | €3.2b |
TZL1 Telkom SA SOC | 8x | -0.91% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.14 | €2.18 +2.07% | 28.79% | €3.04 | €1.40 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €1.83 | €1.91 +4.26% | 19.74% | €2.49 | €1.36 | n/a | 5 |
| May ’26 | €1.80 | €1.91 +6.00% | 19.74% | €2.49 | €1.36 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €1.88 | €2.11 +12.01% | 19.74% | €2.75 | €1.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.79 | €2.11 +17.64% | 19.74% | €2.75 | €1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €1.68 | €2.11 +25.35% | 19.74% | €2.75 | €1.50 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €1.72 | €2.07 +20.18% | 25.76% | €2.85 | €1.18 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.69 | €1.79 +5.92% | 29.35% | €2.76 | €1.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.35 | €1.65 +22.25% | 19.28% | €2.08 | €1.14 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.32 | €1.65 +25.03% | 19.28% | €2.08 | €1.14 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.38 | €1.59 +14.92% | 18.24% | €2.03 | €1.12 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.52 +32.54% | 18.32% | €2.00 | €1.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1.19 | €1.60 +34.19% | 17.54% | €2.05 | €1.13 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1.12 | €1.58 +41.40% | 16.04% | €2.00 | €1.10 | €1.83 | 7 |
| May ’25 | €1.14 | €1.58 +38.92% | 16.04% | €2.00 | €1.10 | €1.80 | 7 |
| Apr ’25 | €1.37 | €1.46 +6.91% | 14.63% | €1.70 | €1.02 | €1.88 | 6 |
| Mar ’25 | €1.29 | €1.47 +14.07% | 16.02% | €1.71 | €1.03 | €1.79 | 5 |
| Feb ’25 | €1.34 | €1.48 +10.30% | 16.02% | €1.72 | €1.03 | €1.68 | 5 |
| Jan ’25 | €1.37 | €1.34 -2.44% | 19.04% | €1.56 | €0.93 | €1.72 | 4 |
| Dec ’24 | €1.16 | €1.50 +29.19% | 34.60% | €2.34 | €0.93 | €1.69 | 4 |
| Nov ’24 | €1.07 | €1.50 +40.06% | 34.60% | €2.34 | €0.93 | €1.35 | 4 |
| Oct ’24 | €1.08 | €1.50 +38.76% | 34.60% | €2.34 | €0.93 | €1.32 | 4 |
| Sep ’24 | €1.27 | €1.51 +18.60% | 32.35% | €2.31 | €1.01 | €1.38 | 4 |
| Aug ’24 | €1.46 | €1.47 +0.55% | 32.87% | €2.39 | €1.05 | €1.15 | 5 |
| Jul ’24 | €1.50 | €1.57 +4.51% | 28.18% | €2.35 | €1.03 | €1.19 | 6 |
| Jun ’24 | €1.25 | €1.52 +21.40% | 27.89% | €2.26 | €0.99 | €1.12 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 07:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telkom SA SOC Ltd è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Bradley | Absa Bank Limited |
| Niel Venter | Absa Bank Limited |
| Tibor Bokor | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |