Telia Company AB (publ)

Report azionario DB:TLS

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

Telia Company Valutazione

TLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.95
Fair Value
61.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TLS ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLS?

Metrica chiave: Poiché TLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TLS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TLS su PE?
Rapporto PE27.3x
UtiliSEK 4.96b
Cap. di mercatoSEK 135.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
O2D Telefónica Deutschland Holding
20.5xn/a€6.9b
DTE Deutsche Telekom
12.5x3.39%€151.0b
1U1 1&1
18.5x13.35%€3.3b
FNTN freenet
12.3x4.75%€3.3b
TLS Telia Company
27.3x13.60%€135.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TLS 27.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.08
€3.11
+1.11%
8.68%€3.64€2.73n/a15
Jul ’26€3.08
€3.13
+1.77%
8.68%€3.66€2.74n/a15
Jun ’26€3.37
€3.22
-4.26%
7.82%€3.76€2.84n/a15
May ’26€3.22
€3.15
-2.24%
8.97%€3.73€2.63n/a15
Apr ’26€3.34
€3.05
-8.58%
5.16%€3.30€2.87n/a7
Mar ’26€3.10
€3.06
-1.46%
14.73%€4.21€2.19n/a19
Feb ’26€2.80
€2.96
+5.97%
14.72%€4.09€2.13n/a19
Jan ’26€2.66
€2.89
+8.60%
15.90%€3.90€1.91n/a21
Dec ’25€2.79
€2.86
+2.82%
15.69%€3.90€1.91n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.84%
15.76%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.30%
15.05%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.67%
13.68%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.82%
13.59%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.39%
13.82%€3.25€1.84€3.0820
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.42%
14.76%€3.22€1.83€3.3720
May ’25€2.15
€2.43
+13.18%
14.77%€3.15€1.79€3.2220
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.19%
15.54%€3.19€1.81€3.3420
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.50%
16.97%€3.31€1.79€3.1020
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.88%
17.29%€3.28€1.77€2.8020
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.82%
18.12%€3.48€1.78€2.6619
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.69%
17.23%€3.46€1.77€2.7919
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.85%
18.39%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.38%
17.96%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.33%
17.17%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.51
+29.13%
16.57%€3.38€1.91€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.11%
16.60%€3.31€1.87€2.4920
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.13
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Telia Company AB (publ) è coperta da 57 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander