Telekom Austria Valutazione
TA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TA1 ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA1?
Metrica chiave: Poiché TA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TA1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Utili | €651.88m |
| Cap. di mercato | €5.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 17.8x | n/a | €6.0b |
UTDI United Internet | 31.9x | 39.01% | €4.1b |
KZTA Kazakhtelecom JSC | 7.7x | n/a | €408.5b |
DTE Deutsche Telekom | 10.7x | 7.53% | €129.4b |
TA1 Telekom Austria | 8.9x | 5.85% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €10.13 +15.15% | 4.89% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €9.16 | €10.13 +10.63% | 4.89% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €9.26 | €10.17 +9.79% | 5.10% | €11.00 | €9.60 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €9.59 | €10.02 +4.45% | 5.83% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €9.18 | €10.08 +9.84% | 6.59% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €9.48 | €10.08 +6.36% | 6.59% | €11.00 | €9.40 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €9.83 | €9.55 -2.85% | 7.17% | €10.60 | €8.30 | n/a | 6 |
| May ’26 | €9.29 | €9.47 +1.95% | 7.00% | €10.60 | €8.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €8.61 | €9.34 +8.51% | 7.80% | €10.60 | €8.30 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €8.38 | €9.37 +11.83% | 8.32% | €10.80 | €8.30 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €8.00 | €9.10 +13.75% | 9.24% | €10.80 | €8.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.63 | €8.98 +17.63% | 6.59% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.77 | €8.98 +15.51% | 6.59% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.70 | €8.89 +15.48% | 7.66% | €10.00 | €8.00 | €9.16 | 6 |
| Oct ’25 | €8.76 | €8.73 -0.30% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.26 | 6 |
| Sep ’25 | €8.83 | €8.73 -1.09% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.59 | 6 |
| Aug ’25 | €8.49 | €8.73 +2.87% | 8.17% | €10.00 | €8.00 | €9.18 | 6 |
| Jul ’25 | €9.27 | €8.52 -8.13% | 11.33% | €10.00 | €7.00 | €9.48 | 6 |
| Jun ’25 | €8.63 | €8.20 -4.98% | 9.41% | €9.30 | €7.00 | €9.83 | 5 |
| May ’25 | €7.96 | €7.93 -0.44% | 7.64% | €8.70 | €7.00 | €9.29 | 4 |
| Apr ’25 | €7.67 | €7.93 +3.32% | 7.64% | €8.70 | €7.00 | €8.61 | 4 |
| Mar ’25 | €7.41 | €7.64 +3.16% | 9.80% | €8.70 | €6.88 | €8.38 | 4 |
| Feb ’25 | €8.01 | €7.64 -4.57% | 9.80% | €8.70 | €6.88 | €8.00 | 4 |
| Jan ’25 | €7.61 | €7.39 -2.84% | 6.64% | €8.10 | €6.88 | €7.63 | 4 |
| Dec ’24 | €7.18 | €7.24 +0.89% | 6.86% | €8.10 | €6.88 | €7.77 | 4 |
| Nov ’24 | €6.64 | €7.80 +17.40% | 15.25% | €10.00 | €6.88 | €7.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telekom Austria AG è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Usman Ghazi | Berenberg |
| Mathieu Robilliard | BNP Paribas |
| Justine Dimovic | BNP Paribas |