Telekom Austria Valutazione
TA1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TA1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TA1 ( €8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TA1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA1?
Metrica chiave: Poiché TA1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TA1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | €586.22m |
| Cap. di mercato | €5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TA1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.5x | -11.4% | €6.1b |
DTE Deutsche Telekom | 26.4x | 15.1% | €158.4b |
E4C ecotel communication ag | 53.3x | 64.5% | €49.4m |
FNTN freenet | 12.9x | 3.0% | €3.5b |
TA1 Telekom Austria | 9.1x | 6.3% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TA1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TA1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TA1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.00 | €9.10 +13.7% | 9.2% | €10.80 | €8.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €7.63 | €8.98 +17.6% | 6.6% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.77 | €8.98 +15.5% | 6.6% | €10.00 | €8.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.70 | €8.89 +15.5% | 7.7% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.76 | €8.73 -0.3% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.83 | €8.73 -1.1% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.49 | €8.73 +2.9% | 8.2% | €10.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.27 | €8.52 -8.1% | 11.3% | €10.00 | €7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.63 | €8.20 -5.0% | 9.4% | €9.30 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.96 | €7.93 -0.4% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.67 | €7.93 +3.3% | 7.6% | €8.70 | €7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.41 | €7.64 +3.2% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.01 | €7.64 -4.6% | 9.8% | €8.70 | €6.88 | €8.00 | 4 |
| Jan ’25 | €7.61 | €7.39 -2.8% | 6.6% | €8.10 | €6.88 | €7.63 | 4 |
| Dec ’24 | €7.18 | €7.24 +0.9% | 6.9% | €8.10 | €6.88 | €7.77 | 4 |
| Nov ’24 | €6.64 | €7.80 +17.4% | 15.2% | €10.00 | €6.88 | €7.70 | 5 |
| Oct ’24 | €6.51 | €8.24 +26.6% | 14.1% | €10.00 | €6.88 | €8.76 | 4 |
| Sep ’24 | €6.91 | €8.53 +23.4% | 10.7% | €10.00 | €7.60 | €8.83 | 4 |
| Aug ’24 | €6.72 | €8.22 +22.3% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €8.49 | 5 |
| Jul ’24 | €6.71 | €8.22 +22.5% | 12.4% | €10.00 | €7.00 | €9.27 | 5 |
| Jun ’24 | €6.80 | €8.12 +19.4% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €8.63 | 5 |
| May ’24 | €7.04 | €8.12 +15.3% | 13.0% | €10.00 | €7.00 | €7.96 | 5 |
| Apr ’24 | €6.88 | €7.92 +15.1% | 9.2% | €9.00 | €7.00 | €7.67 | 5 |
| Mar ’24 | €7.08 | €7.80 +10.2% | 10.4% | €9.00 | €7.00 | €7.41 | 5 |
| Feb ’24 | €6.06 | €7.65 +26.2% | 10.6% | €9.00 | €6.90 | €8.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 08:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Telekom Austria AG è coperta da 43 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Jonathan Dann | Barclays |
| Ganesha Nagesha | Barclays |