Rogers Communications Valutazione
RCIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCIB ( €29.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €106.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCIB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCIB?
Metrica chiave: Poiché RCIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | CA$1.50b |
| Cap. di mercato | CA$24.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
FNTN freenet | 11.9x | 2.9% | €3.3b |
1U1 1&1 | 8.1x | 3.0% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
600050 China United Network Communications | 17.9x | 10.0% | CN¥154.6b |
RCIB Rogers Communications | 15.7x | 20.8% | €24.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCIB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €43.48 +45.9% | 13.5% | €56.42 | €30.22 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €33.60 | €46.27 +37.7% | 9.6% | €56.79 | €37.18 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €33.20 | €46.49 +40.0% | 9.4% | €56.00 | €36.66 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €36.00 | €45.79 +27.2% | 7.6% | €51.55 | €37.67 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €36.60 | €45.85 +25.3% | 7.7% | €51.92 | €37.94 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €35.60 | €45.81 +28.7% | 7.6% | €52.01 | €38.01 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €34.20 | €48.77 +42.6% | 7.1% | €54.61 | €43.01 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €36.40 | €48.77 +34.0% | 7.1% | €54.61 | €43.01 | n/a | 17 |
| May ’25 | €35.60 | €48.77 +37.0% | 7.1% | €54.61 | €43.01 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €38.00 | €52.18 +37.3% | 7.4% | €61.06 | €45.45 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €40.80 | €53.32 +30.7% | 8.0% | €62.11 | €46.24 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €43.20 | €52.53 +21.6% | 6.9% | €61.84 | €46.04 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €42.20 | €52.09 +23.4% | 7.0% | €61.71 | €46.63 | €29.00 | 17 |
| Dec ’24 | €39.40 | €50.34 +27.8% | 7.1% | €61.32 | €46.33 | €33.60 | 17 |
| Nov ’24 | €35.00 | €49.76 +42.2% | 8.4% | €61.32 | €44.29 | €33.20 | 17 |
| Oct ’24 | €36.60 | €52.72 +44.1% | 6.6% | €63.00 | €47.60 | €36.00 | 17 |
| Sep ’24 | €37.40 | €51.89 +38.7% | 7.3% | €62.00 | €44.78 | €36.60 | 17 |
| Aug ’24 | €39.80 | €51.89 +30.4% | 7.3% | €62.00 | €44.78 | €35.60 | 17 |
| Jul ’24 | €42.00 | €51.35 +22.3% | 8.5% | €62.22 | €43.55 | €34.20 | 17 |
| Jun ’24 | €41.40 | €51.03 +23.3% | 8.3% | €62.03 | €43.42 | €36.40 | 17 |
| May ’24 | €44.40 | €49.75 +12.0% | 7.9% | €60.06 | €42.04 | €35.60 | 16 |
| Apr ’24 | €43.60 | €49.53 +13.6% | 5.6% | €54.57 | €42.97 | €38.00 | 16 |
| Mar ’24 | €45.00 | €50.43 +12.1% | 5.8% | €55.47 | €43.68 | €40.80 | 16 |
| Feb ’24 | €44.60 | €49.31 +10.6% | 6.4% | €55.38 | €43.61 | €43.20 | 16 |
| Jan ’24 | €41.80 | €48.66 +16.4% | 6.7% | €55.18 | €43.45 | €42.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 09:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rogers Communications Inc. è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amman Saeed | Accountability Research Corporation |
| Mark Rosen | Accountability Research Corporation |
| Phillip Huang | Barclays |