Itissalat Al-Maghrib (IAM) Valutazione
MSPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSPA ( €7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSPA?
Metrica chiave: Poiché MSPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSPA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.9x |
| Guadagni | د.م1.25b |
| Cap. di mercato | د.م76.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.8x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 24.7x | 15.9% | €146.7b |
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
MSPA Itissalat Al-Maghrib (IAM) | 60.9x | 40.7% | €76.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.9x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSPA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.65 | €9.95 +30.0% | 2.8% | €10.32 | €9.67 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.95 | €9.95 +25.1% | 2.8% | €10.32 | €9.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.65 | €9.86 +28.9% | 2.1% | €10.16 | €9.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.50 | €9.75 +14.7% | 1.2% | €9.84 | €9.55 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.95 | €9.75 +22.6% | 1.2% | €9.84 | €9.55 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7.70 | €9.59 +24.6% | 1.2% | €9.73 | €9.44 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.65 | €9.59 +25.4% | 1.2% | €9.73 | €9.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.70 | €9.59 +24.6% | 1.2% | €9.73 | €9.44 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €8.70 | €9.58 +10.2% | 1.7% | €9.80 | €9.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.05 | €9.58 +5.9% | 1.7% | €9.80 | €9.37 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €9.86 +14.7% | 3.8% | €10.39 | €9.56 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.20 | €9.86 +20.3% | 3.8% | €10.39 | €9.56 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.25 | €9.49 +15.1% | 12.1% | €11.02 | €7.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.70 | €9.95 +14.4% | 14.8% | €11.97 | €7.95 | €7.95 | 5 |
| Oct ’24 | €9.10 | €9.95 +9.3% | 14.8% | €11.97 | €7.95 | €7.65 | 5 |
| Sep ’24 | €9.35 | €9.95 +6.4% | 14.8% | €11.97 | €7.95 | €8.50 | 5 |
| Aug ’24 | €9.55 | €9.95 +4.2% | 14.8% | €11.97 | €7.95 | €7.95 | 5 |
| Jul ’24 | €8.60 | €9.70 +12.7% | 14.3% | €11.53 | €7.78 | €7.70 | 5 |
| Jun ’24 | €7.45 | €9.70 +30.1% | 14.3% | €11.53 | €7.78 | €7.65 | 5 |
| May ’24 | €7.35 | €11.08 +50.7% | 2.1% | €11.36 | €10.78 | €7.70 | 3 |
| Apr ’24 | €8.64 | €11.00 +27.3% | 1.5% | €11.16 | €10.77 | €8.70 | 3 |
| Mar ’24 | €9.18 | €11.73 +27.8% | 6.6% | €12.78 | €10.84 | €9.05 | 4 |
| Feb ’24 | €8.60 | €11.66 +35.6% | 7.4% | €12.90 | €10.72 | €8.60 | 4 |
| Jan ’24 | €8.72 | €11.66 +33.7% | 7.4% | €12.90 | €10.72 | €8.20 | 4 |
| Dec ’23 | €9.76 | €12.69 +30.0% | 7.5% | €13.83 | €11.33 | €8.25 | 4 |
| Nov ’23 | €10.00 | €12.69 +26.9% | 7.5% | €13.83 | €11.33 | €8.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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HK$1.13
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UK£18.5b
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