Orange Belgium Valutazione
MOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOS ( €15.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS?
Metrica chiave: Poiché MOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.5x |
| Guadagni | €22.20m |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
1U1 1&1 | 8.5x | 3.2% | €2.2b |
FNTN freenet | 13.3x | 3.0% | €3.7b |
GOGO Gogo | 17.7x | 19.5% | US$1.0b |
ROBI Robi Axiata | 28.1x | n/a | ৳155.0b |
MOS Orange Belgium | 45.5x | 53.6% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.5x |
| Rapporto equo PE | 50.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.18 | €16.39 +8.0% | 22.4% | €22.00 | €10.30 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €14.72 | €16.39 +11.3% | 22.4% | €22.00 | €10.30 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €14.42 | €16.45 +14.1% | 22.9% | €22.00 | €10.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €14.74 | €17.54 +19.0% | 16.8% | €22.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.72 | €17.10 +16.2% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.10 +15.5% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €14.78 | €17.10 +15.7% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.72 | €17.98 +22.1% | 18.2% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €15.06 | €18.98 +26.0% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.78 | €18.98 +28.4% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.04 | €18.54 +32.1% | 28.5% | €30.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.70 | €18.54 +35.3% | 28.2% | €30.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.08 | €18.98 +45.1% | 26.5% | €30.00 | €14.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.08 | €19.06 +45.7% | 26.2% | €30.00 | €14.50 | €14.72 | 8 |
| Jan ’25 | €13.52 | €19.19 +41.9% | 25.8% | €30.00 | €14.50 | €14.42 | 8 |
| Dec ’24 | €13.42 | €19.28 +43.6% | 24.2% | €30.00 | €14.50 | €14.74 | 9 |
| Nov ’24 | €13.48 | €19.50 +44.7% | 23.6% | €30.00 | €14.50 | €14.72 | 9 |
| Oct ’24 | €13.60 | €19.97 +46.8% | 21.7% | €30.00 | €14.50 | €14.80 | 9 |
| Sep ’24 | €13.42 | €19.87 +48.1% | 20.7% | €30.00 | €14.50 | €14.78 | 10 |
| Aug ’24 | €14.02 | €20.27 +44.6% | 19.9% | €30.00 | €14.50 | €14.72 | 10 |
| Jul ’24 | €13.90 | €20.57 +48.0% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | €15.06 | 11 |
| Jun ’24 | €13.64 | €20.84 +52.8% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.78 | 11 |
| May ’24 | €14.86 | €20.84 +40.2% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.04 | 11 |
| Apr ’24 | €15.10 | €20.63 +36.6% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.70 | 12 |
| Mar ’24 | €15.96 | €20.63 +29.2% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.08 | 12 |
| Feb ’24 | €16.66 | €20.70 +24.2% | 15.4% | €30.00 | €17.50 | €13.08 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orange Belgium S.A. è coperta da 30 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Konrad Zomer | ABN AMRO Bank N.V. |
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |