Orange Belgium Valutazione
MOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOS ( €14.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOS?
Metrica chiave: Poiché MOS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | €1.99b |
| Cap. di mercato | €1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
1U1 1&1 | 0.5x | 2.2% | €2.1b |
FNTN freenet | 1.3x | 0.4% | €3.5b |
UTDI United Internet | 0.4x | 4.0% | €2.7b |
ROBI Robi Axiata | 1.4x | 10.8% | ৳140.9b |
MOS Orange Belgium | 0.5x | 1.5% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.66 | €17.54 +19.7% | 16.8% | €22.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.72 | €17.10 +16.2% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €14.80 | €17.10 +15.5% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €14.78 | €17.10 +15.7% | 17.5% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.72 | €17.98 +22.1% | 18.2% | €22.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €15.06 | €18.98 +26.0% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.78 | €18.98 +28.4% | 26.7% | €30.00 | €14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €14.04 | €18.54 +32.1% | 28.5% | €30.00 | €14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €13.70 | €18.54 +35.3% | 28.2% | €30.00 | €14.80 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.08 | €18.98 +45.1% | 26.5% | €30.00 | €14.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €13.08 | €19.06 +45.7% | 26.2% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €13.52 | €19.19 +41.9% | 25.8% | €30.00 | €14.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €13.42 | €19.28 +43.6% | 24.2% | €30.00 | €14.50 | €14.74 | 9 |
| Nov ’24 | €13.48 | €19.50 +44.7% | 23.6% | €30.00 | €14.50 | €14.72 | 9 |
| Oct ’24 | €13.60 | €19.97 +46.8% | 21.7% | €30.00 | €14.50 | €14.80 | 9 |
| Sep ’24 | €13.42 | €19.87 +48.1% | 20.7% | €30.00 | €14.50 | €14.78 | 10 |
| Aug ’24 | €14.02 | €20.27 +44.6% | 19.9% | €30.00 | €14.50 | €14.72 | 10 |
| Jul ’24 | €13.90 | €20.57 +48.0% | 17.0% | €30.00 | €16.00 | €15.06 | 11 |
| Jun ’24 | €13.64 | €20.84 +52.8% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.78 | 11 |
| May ’24 | €14.86 | €20.84 +40.2% | 15.5% | €30.00 | €17.75 | €14.04 | 11 |
| Apr ’24 | €15.10 | €20.63 +36.6% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.70 | 12 |
| Mar ’24 | €15.96 | €20.63 +29.2% | 15.4% | €30.00 | €18.00 | €13.08 | 12 |
| Feb ’24 | €16.66 | €20.70 +24.2% | 15.4% | €30.00 | €17.50 | €13.08 | 12 |
| Jan ’24 | €16.76 | €20.81 +24.2% | 15.0% | €30.00 | €17.50 | €13.52 | 12 |
| Dec ’23 | €16.78 | €21.48 +28.0% | 16.3% | €30.00 | €17.50 | €13.42 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.