MTN Group Limited

Report azionario DB:LL6

Capitalizzazione di mercato: €15.5b

MTN Group Valutazione

LL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€23.41
Fair Value
65.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LL6 ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LL6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LL6?

Metrica chiave: Poiché LL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LL6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LL6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LL6 su PE?
Rapporto PE40.9x
UtiliR7.54b
Cap. di mercatoR308.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LL6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
1U1 1&1
30.4x23.30%€3.8b
FNTN freenet
12.5x4.64%€3.3b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.8xn/a€6.0b
UTDI United Internet
31.7x39.01%€4.2b
LL6 MTN Group
40.9x46.63%€308.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LL6 40.9xMedia del settore 18.2xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LL6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.9x
Rapporto equo PE 39.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LL6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€8.51
+3.73%
24.17%€11.03€3.66n/a10
Nov ’26€8.30
€8.49
+2.25%
24.17%€11.01€3.65n/a10
Oct ’26€6.80
€8.40
+23.59%
25.37%€10.88€3.61n/a9
Sep ’26€6.70
€8.10
+20.87%
24.88%€11.15€3.54n/a9
Aug ’26€7.20
€7.54
+4.75%
25.86%€10.52€3.49n/a9
Jul ’26€6.65
€6.81
+2.46%
28.64%€10.53€3.49n/a10
Jun ’26€5.95
€6.55
+10.02%
27.67%€9.81€3.58n/a10
May ’26€5.75
€6.22
+8.12%
28.68%€9.65€3.44n/a10
Apr ’26€6.00
€6.41
+6.81%
24.77%€10.40€3.70n/a11
Mar ’26€6.05
€6.10
+0.84%
17.60%€7.21€3.76n/a10
Feb ’26€5.80
€5.94
+2.39%
18.77%€7.23€3.77n/a10
Jan ’26€4.64
€5.46
+17.62%
17.39%€6.85€3.85n/a10
Dec ’25€4.14
€5.39
+30.20%
16.63%€6.76€3.80n/a11
Nov ’25€4.34
€5.40
+24.47%
17.50%€6.78€3.81€8.3011
Oct ’25€4.70
€5.57
+18.54%
14.75%€6.76€4.00€6.8011
Sep ’25€4.40
€5.41
+23.00%
17.25%€7.11€3.91€6.7011
Aug ’25€3.88
€5.34
+37.75%
16.57%€7.05€3.88€7.2012
Jul ’25€4.38
€5.39
+23.14%
16.97%€7.07€4.04€6.6512
Jun ’25€4.00
€5.39
+34.84%
16.97%€7.07€4.04€5.9512
May ’25€4.40
€5.31
+20.77%
15.15%€6.47€3.98€5.7512
Apr ’25€4.44
€5.44
+22.55%
15.37%€6.39€3.93€6.0012
Mar ’25€3.92
€6.02
+53.61%
26.65%€9.55€3.82€6.0511
Feb ’25€4.60
€6.84
+48.60%
19.66%€9.82€5.60€5.8010
Jan ’25€5.45
€7.09
+30.12%
18.15%€9.88€5.09€4.6410
Dec ’24€4.92
€7.12
+44.74%
18.76%€9.99€5.14€4.1410
Nov ’24€4.60
€7.33
+59.45%
18.61%€10.22€5.26€4.3410
€8.26
Fair Value
0.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MTN Group Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niel VenterAbsa Bank Limited
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Tibor BokorArqaam Capital Research Offshore S.A.L.