Internet Initiative Japan Valutazione
I6I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I6I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I6I ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I6I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I6I?
Metrica chiave: Poiché I6I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I6I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | JP¥18.98b |
| Cap. di mercato | JP¥520.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I6I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
DTE Deutsche Telekom | 24.4x | 15.9% | €146.1b |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
I6I Internet Initiative Japan | 27.4x | 15.2% | €520.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I6I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I6I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I6I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I6I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.00 | €21.56 +19.8% | 3.4% | €23.21 | €20.77 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.00 | €21.70 +27.6% | 3.4% | €23.39 | €20.93 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €18.70 | €21.92 +17.2% | 6.2% | €24.22 | €19.31 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €18.20 | €21.09 +15.9% | 6.7% | €23.60 | €18.82 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €15.10 | €18.76 +24.3% | 9.4% | €21.90 | €16.54 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.60 | €19.09 +40.4% | 7.9% | €21.92 | €17.30 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.90 | €19.73 +53.0% | 7.4% | €22.31 | €17.73 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.80 | €20.57 +30.2% | 6.4% | €23.08 | €19.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €17.00 | €20.57 +21.0% | 6.4% | €23.08 | €19.25 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.90 | €20.47 +21.1% | 9.0% | €23.91 | €17.93 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €18.10 | €20.47 +13.1% | 9.0% | €23.91 | €17.93 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €18.20 | €20.47 +12.5% | 9.0% | €23.91 | €17.93 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €16.20 | €20.18 +24.6% | 8.9% | €23.62 | €17.71 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €15.30 | €20.79 +35.9% | 11.8% | €25.86 | €17.97 | €17.00 | 6 |
| Oct ’24 | €15.50 | €21.06 +35.9% | 11.1% | €25.97 | €18.05 | €18.70 | 7 |
| Sep ’24 | €16.10 | €21.73 +35.0% | 11.0% | €25.94 | €18.03 | €18.20 | 8 |
| Aug ’24 | €16.60 | €20.90 +25.9% | 12.6% | €24.43 | €16.07 | €15.10 | 7 |
| Jul ’24 | €17.00 | €20.58 +21.1% | 11.7% | €22.79 | €16.28 | €13.60 | 6 |
| Jun ’24 | €18.50 | €20.73 +12.1% | 11.4% | €23.27 | €16.62 | €12.90 | 6 |
| May ’24 | €18.60 | €20.62 +10.8% | 10.4% | €24.31 | €17.46 | €15.80 | 6 |
| Apr ’24 | €18.80 | €20.90 +11.2% | 9.6% | €24.53 | €17.62 | €17.00 | 7 |
| Mar ’24 | €18.70 | €19.97 +6.8% | 7.0% | €21.69 | €17.78 | €16.90 | 7 |
| Feb ’24 | €16.70 | €19.97 +19.6% | 7.0% | €21.69 | €17.78 | €18.10 | 7 |
| Jan ’24 | €17.20 | €19.80 +15.1% | 5.7% | €21.13 | €18.01 | €18.20 | 6 |
| Dec ’23 | €17.00 | €19.80 +16.5% | 5.7% | €21.13 | €18.01 | €16.20 | 6 |
| Nov ’23 | €15.70 | €19.16 +22.0% | 7.1% | €20.83 | €16.94 | €15.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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