Gogo Valutazione
G0G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G0G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G0G ( €7.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G0G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G0G?
Metrica chiave: Poiché G0G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G0G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$56.43m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G0G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
1U1 1&1 | 8.1x | 3.0% | €2.1b |
FNTN freenet | 12.1x | 2.9% | €3.3b |
CEL Cellcom Israel | 25.6x | n/a | ₪3.9b |
ROBI Robi Axiata | 27.5x | n/a | ৳151.9b |
G0G Gogo | 18.4x | 19.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G0G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G0G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G0G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G0G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G0G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.90 | €11.88 +50.4% | 21.6% | €14.44 | €9.32 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.55 | €11.88 +57.3% | 21.6% | €14.44 | €9.32 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.90 | €11.45 +94.1% | 21.6% | €13.92 | €8.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.30 | €11.45 +81.8% | 21.6% | €13.92 | €8.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.80 | €11.45 +68.4% | 18.2% | €14.20 | €9.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.25 | €11.45 +38.7% | 18.6% | €14.95 | €9.34 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.75 | €11.45 +30.8% | 18.6% | €14.95 | €9.34 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.30 | €12.05 +29.6% | 18.1% | €15.06 | €9.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.55 | €12.05 +40.9% | 18.1% | €15.06 | €9.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.85 | €12.40 +57.9% | 18.0% | €14.80 | €9.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7.40 | €12.40 +67.5% | 18.0% | €14.80 | €9.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.00 | €15.10 +88.7% | 13.4% | €18.53 | €12.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.85 | €15.10 +70.6% | 13.4% | €18.53 | €12.97 | €7.20 | 5 |
| Dec ’24 | €9.15 | €15.45 +68.9% | 14.3% | €18.68 | €13.07 | €7.55 | 5 |
| Nov ’24 | €9.70 | €16.22 +67.3% | 16.5% | €20.17 | €12.83 | €5.90 | 5 |
| Oct ’24 | €11.30 | €16.22 +43.6% | 16.5% | €20.17 | €12.83 | €6.30 | 5 |
| Sep ’24 | €10.30 | €16.22 +57.5% | 16.5% | €20.17 | €12.83 | €6.80 | 5 |
| Aug ’24 | €13.60 | €17.89 +31.5% | 20.8% | €23.61 | €13.62 | €8.25 | 5 |
| Jul ’24 | €15.70 | €17.89 +13.9% | 20.8% | €23.61 | €13.62 | €8.75 | 5 |
| Jun ’24 | €14.30 | €17.89 +25.1% | 20.8% | €23.61 | €13.62 | €9.30 | 5 |
| May ’24 | €12.20 | €18.32 +50.2% | 18.9% | €23.70 | €13.67 | €8.55 | 5 |
| Apr ’24 | €13.12 | €19.19 +46.2% | 19.4% | €24.58 | €14.18 | €7.85 | 5 |
| Mar ’24 | €15.23 | €19.19 +26.0% | 19.4% | €24.58 | €14.18 | €7.40 | 5 |
| Feb ’24 | €15.10 | €20.48 +35.6% | 19.8% | €26.10 | €15.06 | €8.00 | 5 |
| Jan ’24 | €14.00 | €20.48 +46.3% | 19.8% | €26.10 | €15.06 | €8.85 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gogo Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Ryan | Colliers Securities |
| Jonathan Schildkraut | Evercore ISI |
| Robert Gutman | Guggenheim Securities, LLC |