freenet Valutazione
FNTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FNTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FNTN ( €29.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FNTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FNTN?
Metrica chiave: Poiché FNTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FNTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €275.10m |
| Cap. di mercato | €3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FNTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
1U1 1&1 | 8.2x | 3.8% | €2.1b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
GP Grameenphone | 12.2x | n/a | ৳431.7b |
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FNTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FNTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FNTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FNTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FNTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.16 | €31.34 +7.5% | 10.6% | €37.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €27.42 | €30.49 +11.2% | 9.0% | €35.20 | €25.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €26.50 | €30.37 +14.6% | 8.8% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €26.38 | €30.16 +14.3% | 8.6% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.44 | €29.94 +17.7% | 8.9% | €34.50 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.26 | €29.79 +17.9% | 8.1% | €33.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €24.08 | €29.51 +22.5% | 9.2% | €33.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €26.20 | €29.84 +13.9% | 9.8% | €34.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €26.16 | €30.09 +15.0% | 10.9% | €36.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €25.48 | €29.61 +16.2% | 10.0% | €36.00 | €24.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €25.38 | €29.61 +16.7% | 9.5% | €35.00 | €24.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €25.32 | €29.57 +16.8% | 9.7% | €35.00 | €24.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €26.08 | €29.43 +12.8% | 9.0% | €34.00 | €24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €24.20 | €29.20 +20.7% | 8.6% | €33.00 | €23.50 | €27.42 | 15 |
| Oct ’24 | €22.20 | €28.97 +30.5% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €26.50 | 15 |
| Sep ’24 | €22.14 | €28.97 +30.9% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €26.38 | 15 |
| Aug ’24 | €22.38 | €28.81 +28.7% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €25.44 | 15 |
| Jul ’24 | €23.00 | €28.71 +24.8% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €25.26 | 15 |
| Jun ’24 | €23.08 | €28.71 +24.4% | 9.3% | €33.00 | €23.00 | €24.08 | 15 |
| May ’24 | €25.88 | €27.05 +4.5% | 14.5% | €31.00 | €15.60 | €26.20 | 15 |
| Apr ’24 | €23.91 | €26.66 +11.5% | 14.6% | €30.70 | €15.60 | €26.16 | 14 |
| Mar ’24 | €23.61 | €26.59 +12.6% | 14.6% | €30.70 | €15.60 | €25.48 | 14 |
| Feb ’24 | €22.50 | €25.85 +14.9% | 14.3% | €30.00 | €15.60 | €25.38 | 13 |
| Jan ’24 | €20.50 | €25.78 +25.7% | 14.4% | €30.00 | €15.60 | €25.32 | 13 |
| Dec ’23 | €21.34 | €25.74 +20.6% | 15.0% | €30.00 | €15.60 | €26.08 | 13 |
| Nov ’23 | €20.25 | €27.15 +34.1% | 11.0% | €32.00 | €21.40 | €24.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp78.7t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.15
7D
23.0%
1Y
9.1%
HKT Trust and HKT
HK$72.3b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.13
7D
0.9%
1Y
19.5%
KT
₩11.7t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KTC
₩16.60
7D
14.5%
1Y
40.7%