Convergenze. Società Benefit Valutazione
7E0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7E0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7E0 ( €1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7E0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7E0?
Metrica chiave: Poiché 7E0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7E0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €1.07m |
| Cap. di mercato | €13.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7E0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
NFN NFON | 64x | 65.6% | €85.3m |
E4C ecotel communication ag | 52.2x | 64.5% | €48.3m |
BDCOM BDCOM Online | 30.1x | n/a | ৳1.4b |
5580 ProdelightLtd | 10.5x | n/a | JP¥1.5b |
7E0 Convergenze. Società Benefit | 12.2x | 28.0% | €13.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7E0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7E0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.69 | €3.88 +129.3% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.70 | €3.88 +127.9% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.84 | €3.88 +110.6% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.65 | €3.88 +134.8% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.63 | €3.88 +137.7% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.64 | €3.88 +136.3% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.80 | €3.88 +115.3% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.62 | €3.88 +139.2% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.49 | €3.88 +160.1% | 9.7% | €4.25 | €3.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.50 | €3.58 +138.3% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.46 | €3.58 +144.9% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.43 | €3.58 +150.0% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.43 | €3.58 +150.0% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.33 | €3.58 +168.8% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | €1.70 | 2 |
| Nov ’24 | €1.52 | €3.58 +135.2% | 2.1% | €3.65 | €3.50 | €1.84 | 2 |
| Oct ’24 | €2.06 | €3.39 +64.3% | 3.4% | €3.50 | €3.27 | €1.65 | 2 |
| Sep ’24 | €1.81 | €3.40 +87.6% | 3.7% | €3.52 | €3.27 | €1.63 | 2 |
| Aug ’24 | €1.74 | €3.39 +94.5% | 3.4% | €3.50 | €3.27 | €1.64 | 2 |
| Jul ’24 | €1.75 | €3.39 +93.4% | 3.4% | €3.50 | €3.27 | €1.80 | 2 |
| Jun ’24 | €2.00 | €3.39 +69.2% | 3.4% | €3.50 | €3.27 | €1.62 | 2 |
| May ’24 | €2.16 | €4.05 +87.3% | 13.5% | €4.59 | €3.50 | €1.49 | 2 |
| Apr ’24 | €2.25 | €5.30 +135.3% | 13.3% | €6.00 | €4.59 | €1.50 | 2 |
| Mar ’24 | €2.55 | €5.30 +107.6% | 13.3% | €6.00 | €4.59 | €1.46 | 2 |
| Feb ’24 | €2.33 | €5.30 +127.3% | 13.3% | €6.00 | €4.59 | €1.43 | 2 |
| Jan ’24 | €2.57 | €5.30 +106.0% | 13.3% | €6.00 | €4.59 | €1.43 | 2 |
| Dec ’23 | €2.51 | €5.30 +111.0% | 13.3% | €6.00 | €4.59 | €1.33 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Convergenze S.p.A. Società Benefit è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tardella | EnVent Capital Markets Limited |
| Mattia Petracca | Integrae SPA |