Iridium Communications Valutazione
6IC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6IC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6IC ( €26.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6IC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6IC?
Metrica chiave: Poiché 6IC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6IC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | US$114.46m |
| Cap. di mercato | US$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6IC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
NFN NFON | 63.4x | 65.0% | €79.2m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
FNTN freenet | 12.4x | 4.2% | €3.4b |
6IC Iridium Communications | 28.3x | 7.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6IC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6IC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6IC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6IC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6IC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.32 | €37.50 +42.5% | 16.6% | €46.18 | €27.71 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €26.82 | €37.50 +39.8% | 16.6% | €46.18 | €27.71 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.18 | €36.91 +35.8% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €23.26 | €36.91 +58.7% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €26.44 | €36.91 +39.6% | 17.2% | €46.14 | €27.68 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €24.64 | €37.10 +50.6% | 17.0% | €46.61 | €27.97 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.50 | €37.10 +34.9% | 17.0% | €46.61 | €27.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €29.54 | €37.17 +25.8% | 15.5% | €46.74 | €28.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €24.15 | €39.03 +61.6% | 21.4% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €26.53 | €39.03 +47.1% | 21.4% | €53.97 | €27.72 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €33.47 | €54.79 +63.7% | 18.4% | €69.25 | €41.55 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €37.20 | €55.57 +49.4% | 18.0% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €34.76 | €55.57 +59.9% | 18.0% | €68.89 | €41.33 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €34.93 | €61.06 +74.8% | 11.7% | €70.82 | €50.04 | €26.82 | 6 |
| Oct ’24 | €42.79 | €62.68 +46.5% | 8.6% | €70.34 | €53.45 | €27.18 | 6 |
| Sep ’24 | €45.08 | €61.96 +37.4% | 9.2% | €69.15 | €52.55 | €23.26 | 5 |
| Aug ’24 | €47.64 | €61.46 +29.0% | 9.2% | €68.39 | €51.97 | €26.44 | 5 |
| Jul ’24 | €56.64 | €60.06 +6.0% | 17.8% | €69.37 | €41.07 | €24.64 | 5 |
| Jun ’24 | €56.12 | €61.02 +8.7% | 19.1% | €69.21 | €40.98 | €27.50 | 4 |
| May ’24 | €56.84 | €60.99 +7.3% | 19.1% | €69.18 | €40.96 | €29.54 | 4 |
| Apr ’24 | €56.00 | €60.08 +7.3% | 18.0% | €70.13 | €42.08 | €24.15 | 4 |
| Mar ’24 | €57.50 | €60.08 +4.5% | 18.0% | €70.13 | €42.08 | €26.53 | 4 |
| Feb ’24 | €54.50 | €57.29 +5.1% | 17.8% | €69.87 | €41.92 | €33.47 | 4 |
| Jan ’24 | €48.40 | €55.43 +14.5% | 13.4% | €63.35 | €43.19 | €37.20 | 4 |
| Dec ’23 | €50.50 | €55.43 +9.8% | 13.4% | €63.35 | €43.19 | €34.76 | 4 |
| Nov ’23 | €52.00 | €57.79 +11.1% | 12.5% | €66.92 | €45.63 | €34.93 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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