Vodacom Group Limited

DB:5VD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.1b

Vodacom Group Valutazione

5VD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5VD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5VD ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5VD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5VD?

Metrica chiave: Poiché 5VD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5VD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5VD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5VD su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniR14.75b
Cap. di mercatoR196.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5VD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5VD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
FNTN freenet
11.8x3.8%€3.2b
1U1 1&1
7.8x1.8%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.8x-11.4%€6.2b
3045 Taiwan Mobile
24.8x4.7%NT$349.3b
5VD Vodacom Group
13.3x18.5%€196.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5VD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5VD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5VD 13.3xMedia del settore 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5VD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Wireless Telecom ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5VD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5VD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5VD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5VD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€6.13
+15.7%
10.2%€7.90€5.53n/a10
Dec ’25€5.30
€6.01
+13.5%
10.8%€7.85€5.18n/a11
Nov ’25€5.65
€6.04
+6.8%
10.6%€7.86€5.18n/a11
Oct ’25€5.65
€5.92
+4.8%
11.3%€7.80€5.15n/a10
Sep ’25€5.55
€5.74
+3.5%
11.7%€7.61€5.02n/a10
Aug ’25€5.05
€5.62
+11.3%
7.5%€6.63€5.05n/a11
Jul ’25€4.88
€5.58
+14.2%
7.5%€6.59€5.02n/a11
Jun ’25€4.60
€5.55
+20.7%
8.7%€6.63€4.74n/a11
May ’25€4.56
€5.64
+23.6%
9.1%€6.45€4.61n/a10
Apr ’25€4.74
€5.59
+17.9%
8.6%€6.32€4.72n/a10
Mar ’25€4.42
€5.68
+28.5%
10.6%€6.85€4.75n/a9
Feb ’25€4.50
€5.87
+30.3%
12.2%€7.07€4.76n/a9
Jan ’25€5.10
€5.87
+15.1%
11.1%€6.89€4.82n/a8
Dec ’24€4.60
€5.84
+27.0%
10.9%€6.85€4.79€5.308
Nov ’24€5.15
€6.00
+16.4%
12.0%€6.96€4.87€5.657
Oct ’24€5.20
€5.95
+14.4%
12.5%€6.93€4.85€5.657
Sep ’24€5.40
€6.04
+11.9%
14.1%€7.45€4.87€5.557
Aug ’24€5.95
€6.31
+6.1%
14.3%€7.64€4.99€5.058
Jul ’24€5.75
€6.25
+8.7%
13.6%€7.46€4.87€4.889
Jun ’24€5.30
€6.03
+13.8%
12.5%€7.11€4.65€4.609
May ’24€6.05
€6.57
+8.5%
11.5%€7.72€5.38€4.569
Apr ’24€6.35
€6.65
+4.8%
11.2%€7.81€5.44€4.749
Mar ’24€6.45
€6.89
+6.8%
10.6%€8.09€5.64€4.4210
Feb ’24€6.30
€7.47
+18.6%
14.1%€9.19€5.77€4.5010
Jan ’24€6.75
€8.10
+19.9%
10.8%€9.69€6.54€5.1010
Dec ’23€7.05
€8.10
+14.8%
10.8%€9.69€6.54€4.6010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vodacom Group Limited è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.