Telstra Group Limited

DB:5KBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.0b

Telstra Group Valutazione

5KBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5KBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.90
Fair Value
41.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5KBA ( €2.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5KBA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5KBA?

Metrica chiave: Poiché 5KBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5KBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5KBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5KBA su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniAU$1.69b
Cap. di mercatoAU$54.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5KBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5KBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.7x-34.00%€6.6b
DTE Deutsche Telekom
13.6x-0.22%€164.5b
2412 Chunghwa Telecom
27.4x2.61%NT$1.0t
SCMN Swisscom
20.3x3.61%CHF 29.4b
5KBA Telstra Group
32.2x9.94%€54.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5KBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5KBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5KBA 32.2xMedia del settore 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5KBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5KBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5KBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5KBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5KBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.68
€2.52
-5.99%
8.36%€2.79€1.96n/a14
May ’26€2.53
€2.44
-3.58%
7.76%€2.64€1.94n/a14
Apr ’26€2.43
€2.50
+3.12%
7.76%€2.71€1.99n/a14
Mar ’26€2.46
€2.59
+5.35%
7.76%€2.81€2.06n/a14
Feb ’26€2.35
€2.57
+9.14%
8.06%€2.69€1.91n/a14
Jan ’26€2.35
€2.60
+10.36%
8.54%€2.73€1.94n/a14
Dec ’25€2.38
€2.65
+11.31%
8.37%€2.79€1.99n/a14
Nov ’25€2.29
€2.65
+15.38%
8.37%€2.79€1.99n/a14
Oct ’25€2.40
€2.65
+10.06%
8.37%€2.79€1.99n/a14
Sep ’25€2.40
€2.56
+6.67%
8.57%€2.71€1.93n/a16
Aug ’25€2.37
€2.57
+8.57%
9.21%€2.77€1.85n/a16
Jul ’25€2.22
€2.57
+15.42%
10.14%€2.88€1.86n/a16
Jun ’25€2.12
€2.53
+19.32%
10.15%€2.84€1.84n/a16
May ’25€2.23
€2.67
+19.96%
6.13%€2.97€2.26€2.5316
Apr ’25€2.30
€2.67
+16.10%
6.13%€2.97€2.26€2.4316
Mar ’25€2.28
€2.67
+17.12%
6.13%€2.97€2.26€2.4616
Feb ’25€2.42
€2.73
+12.85%
6.28%€3.08€2.42€2.3515
Jan ’25€2.42
€2.77
+14.44%
6.34%€3.13€2.46€2.3515
Dec ’24€2.28
€2.69
+18.15%
7.12%€3.07€2.26€2.3816
Nov ’24€2.26
€2.70
+19.42%
7.60%€3.03€2.23€2.2914
Oct ’24€2.36
€2.71
+14.82%
7.27%€3.00€2.21€2.4013
Sep ’24€2.40
€2.71
+12.90%
7.27%€3.00€2.21€2.4013
Aug ’24€2.50
€2.86
+14.43%
6.91%€3.18€2.29€2.3713
Jul ’24€2.62
€2.88
+9.78%
6.88%€3.21€2.31€2.2213
Jun ’24€2.60
€2.84
+9.23%
7.58%€3.34€2.28€2.1214
May ’24€2.60
€2.82
+8.58%
6.30%€3.30€2.52€2.2313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€2.50
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Telstra Group Limited è coperta da 39 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited