La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Telstra Group Valutazione
5KBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5KBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5KBA ( €2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5KBA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5KBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5KBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$45.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5KBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | 14.5% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 28.1x | 17.2% | €139.0b |
UTDI United Internet | 133.5x | 44.9% | €3.4b |
5KBA Telstra Group | 27.8x | 10.4% | €45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5KBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5KBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5KBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5KBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5KBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.43 | €2.63 +8.4% | 8.4% | €2.78 | €1.98 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.40 | €2.65 +10.1% | 8.4% | €2.79 | €1.99 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.40 | €2.56 +6.7% | 8.6% | €2.71 | €1.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €2.37 | €2.57 +8.6% | 9.2% | €2.77 | €1.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.22 | €2.57 +15.4% | 10.1% | €2.88 | €1.86 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.53 +19.3% | 10.1% | €2.84 | €1.84 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.23 | €2.67 +20.0% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €2.30 | €2.67 +16.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.28 | €2.67 +17.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.42 | €2.73 +12.8% | 6.3% | €3.08 | €2.42 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.77 +14.4% | 6.3% | €3.13 | €2.46 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.69 +18.2% | 7.1% | €3.07 | €2.26 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.26 | €2.70 +19.4% | 7.6% | €3.03 | €2.23 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €2.36 | €2.71 +14.8% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Sep ’24 | €2.40 | €2.71 +12.9% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Aug ’24 | €2.50 | €2.86 +14.4% | 6.9% | €3.18 | €2.29 | €2.37 | 13 |
| Jul ’24 | €2.62 | €2.88 +9.8% | 6.9% | €3.21 | €2.31 | €2.22 | 13 |
| Jun ’24 | €2.60 | €2.84 +9.2% | 7.6% | €3.34 | €2.28 | €2.12 | 14 |
| May ’24 | €2.60 | €2.82 +8.6% | 6.3% | €3.30 | €2.52 | €2.23 | 13 |
| Apr ’24 | €2.59 | €2.88 +11.4% | 6.1% | €3.39 | €2.59 | €2.30 | 13 |
| Mar ’24 | €2.56 | €2.96 +15.5% | 8.7% | €3.54 | €2.30 | €2.28 | 14 |
| Feb ’24 | €2.69 | €2.97 +10.5% | 8.7% | €3.53 | €2.34 | €2.42 | 14 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.80 +10.7% | 9.1% | €3.34 | €2.25 | €2.42 | 14 |
| Dec ’23 | €2.59 | €2.87 +10.9% | 8.8% | €3.44 | €2.31 | €2.28 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €2.93 0% | 8.7% | €3.51 | €2.37 | €2.26 | 14 |
| Oct ’23 | €2.51 | €2.93 +16.9% | 8.7% | €3.51 | €2.37 | €2.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.