HKT Trust and HKT Valutazione
4HK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4HK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4HK ( €1.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4HK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HK?
Metrica chiave: Poiché 4HK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4HK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | HK$5.03b |
| Cap. di mercato | HK$72.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4HK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 23x | -11.4% | €6.3b |
DTE Deutsche Telekom | 23.9x | 15.7% | €143.4b |
FNTN freenet | 11.9x | 3.8% | €3.3b |
E4C ecotel communication ag | 52.4x | 64.5% | €48.5m |
4HK HKT Trust and HKT | 14.3x | 5.1% | €72.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4HK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4HK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4HK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.16 | €1.45 +24.7% | 4.1% | €1.52 | €1.38 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.14 | €1.38 +21.4% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.11 | €1.38 +24.8% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.12 | €1.38 +23.4% | 3.8% | €1.44 | €1.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.12 | €1.37 +22.5% | 8.5% | €1.47 | €1.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.13 | €1.35 +19.9% | 8.9% | €1.48 | €1.18 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.01 | €1.36 +35.2% | 8.1% | €1.47 | €1.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.05 | €1.38 +30.7% | 5.9% | €1.48 | €1.26 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.00 | €1.38 +37.5% | 5.9% | €1.48 | €1.26 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.04 | €1.36 +30.5% | 5.6% | €1.45 | €1.24 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.08 | €1.36 +26.3% | 5.6% | €1.45 | €1.24 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.08 | €1.37 +27.1% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.37 +32.4% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.95 | €1.37 +44.3% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | €1.14 | 7 |
| Nov ’24 | €0.94 | €1.37 +45.3% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | €1.11 | 7 |
| Oct ’24 | €0.95 | €1.37 +44.4% | 9.6% | €1.57 | €1.14 | €1.12 | 7 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.38 +46.1% | 9.7% | €1.53 | €1.11 | €1.12 | 7 |
| Aug ’24 | €1.03 | €1.43 +38.6% | 9.8% | €1.54 | €1.11 | €1.13 | 7 |
| Jul ’24 | €1.03 | €1.43 +37.8% | 9.8% | €1.54 | €1.11 | €1.01 | 7 |
| Jun ’24 | €1.15 | €1.45 +25.7% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.05 | 8 |
| May ’24 | €1.15 | €1.45 +25.6% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.00 | 8 |
| Apr ’24 | €1.18 | €1.45 +22.7% | 9.8% | €1.59 | €1.14 | €1.04 | 8 |
| Mar ’24 | €1.22 | €1.46 +19.8% | 9.3% | €1.59 | €1.15 | €1.08 | 9 |
| Feb ’24 | €1.18 | €1.45 +22.4% | 10.2% | €1.62 | €1.13 | €1.08 | 9 |
| Jan ’24 | €1.12 | €1.50 +33.8% | 8.0% | €1.65 | €1.33 | €1.04 | 9 |
| Dec ’23 | €1.13 | €1.52 +34.7% | 7.5% | €1.66 | €1.35 | €0.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HKT Trust and HKT Limited è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Lijun Zhao | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Alen Lin | BNP Paribas Securities (Asia) |