HKBN Ltd.

DB:2HK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €689.6m

HKBN Valutazione

2HK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2HK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2HK ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2HK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HK?

Metrica chiave: Poiché 2HK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2HK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2HK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2HK su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeHK$10.65b
Cap. di mercatoHK$5.65b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2HK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2HK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
E4C ecotel communication ag
0.4x9.6%€47.1m
2HK HKBN
0.5x2.2%€5.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2HK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2HK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HK 0.5xMedia del settore 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2HK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2HK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2HK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2HK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2HK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.59
€0.46
-22.5%
5.5%€0.50€0.44n/a3
Nov ’25€0.42
€0.39
-5.7%
8.6%€0.44€0.35n/a3
Oct ’25€0.35
€0.33
-5.4%
16.4%€0.38€0.25n/a3
Sep ’25€0.31
€0.39
+26.6%
39.0%€0.62€0.25n/a4
Aug ’25€0.28
€0.40
+41.5%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Jul ’25€0.28
€0.40
+41.5%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Jun ’25€0.27
€0.40
+47.8%
35.5%€0.64€0.26n/a5
May ’25€0.27
€0.40
+46.7%
35.5%€0.64€0.26n/a5
Apr ’25€0.34
€0.46
+35.5%
28.1%€0.63€0.28n/a5
Mar ’25€0.35
€0.51
+45.2%
17.4%€0.64€0.41n/a5
Feb ’25€0.37
€0.52
+39.7%
19.1%€0.67€0.41n/a5
Jan ’25€0.39
€0.52
+32.5%
17.9%€0.66€0.42n/a5
Dec ’24€0.40
€0.52
+31.8%
17.9%€0.66€0.42n/a5
Nov ’24€0.31
€0.67
+116.1%
43.6%€1.14€0.42€0.424
Oct ’24€0.37
€0.63
+70.7%
45.0%€1.15€0.41€0.355
Sep ’24€0.40
€0.70
+75.9%
40.2%€1.08€0.42€0.315
Aug ’24€0.47
€0.70
+49.5%
40.2%€1.08€0.42€0.285
Jul ’24€0.47
€0.74
+57.3%
37.3%€1.11€0.43€0.285
Jun ’24€0.56
€0.82
+44.5%
28.6%€1.13€0.50€0.275
May ’24€0.61
€0.77
+25.7%
28.4%€1.10€0.49€0.276
Apr ’24€0.66
€0.82
+25.6%
34.0%€1.32€0.50€0.346
Mar ’24€0.70
€0.83
+17.2%
31.4%€1.32€0.50€0.357
Feb ’24€0.63
€0.83
+31.1%
31.4%€1.32€0.50€0.377
Jan ’24€0.64
€0.80
+25.9%
36.2%€1.35€0.49€0.397
Dec ’23€0.68
€0.81
+20.5%
34.8%€1.34€0.50€0.407
Nov ’23€0.62
€0.90
+44.7%
44.6%€1.75€0.52€0.317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

HKT Trust and HKT

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.14

7D

0.8%

1Y

21.1%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp72.2t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.11

7D

2.7%

1Y

-13.1%

China Tower

HK$176.6b

Provides telecommunication tower infrastructure services in the People's Republic of China.

2Y10

HK$11.30

7D

1.8%

1Y

n/a