Telefónica, S.A.

XTRA:TNE5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.2b

Telefónica Valutazione

TNE5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNE5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNE5 ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNE5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNE5?

Metrica chiave: Poiché TNE5 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TNE5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNE5 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TNE5 su PS?
Rapporto PS0.6x
Vendite€40.57b
Cap. di mercato€24.24b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNE5 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TNE5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
TNE5 Telefónica
0.6x0.8%€24.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNE5's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TNE5 0.6xMedia del settore 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TNE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNE5's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNE5 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TNE5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNE5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.30
€4.25
-1.3%
12.7%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.33
€4.24
-2.0%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.7%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.10
€4.18
+1.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.15
€4.20
+1.1%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.99
€4.22
+5.7%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.30
€4.26
-0.9%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.23
€4.26
+0.6%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.08
€4.31
+5.5%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.81
€4.28
+12.3%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.00
€4.23
+5.9%
13.2%€5.10€3.20n/a21
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.1%
15.4%€5.10€2.70€4.3323
Oct ’24€3.88
€4.22
+8.9%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.4%
15.1%€5.00€2.70€4.1025
Aug ’24€3.84
€4.40
+14.5%
13.5%€5.30€3.00€4.1525
Jul ’24€3.73
€4.39
+17.7%
14.3%€5.30€2.70€3.9924
Jun ’24€3.94
€4.39
+11.6%
15.2%€5.60€2.70€4.3024
May ’24€4.13
€4.30
+4.3%
17.6%€5.60€2.70€4.2326
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.7%
17.5%€5.60€2.70€4.0826
Mar ’24€3.90
€4.30
+10.2%
18.5%€5.60€2.50€3.8126
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.40
€4.51
+32.6%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€4.0025
Nov ’23€3.50
€4.75
+35.5%
19.8%€6.40€2.75€3.6026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

HKT Trust and HKT

HK$71.6b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-1.3%

1Y

19.7%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp78.7t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

12.3%

1Y

-1.5%

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TQI

€0.23

7D

0%

1Y

-11.8%