Swisscom AG

Report azionario XTRA:SWJ

Capitalizzazione di mercato: €31.8b

Swisscom Valutazione

SWJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€1.1k
Fair Value
44.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWJ ( €613.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1098.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWJ?

Metrica chiave: Poiché SWJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SWJ su PE?
Rapporto PE23.8x
UtiliCHF 1.25b
Cap. di mercatoCHF 29.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
DTE Deutsche Telekom
10.9x7.59%€131.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
17.8xn/a€6.1b
UTDI United Internet
34.4x43.85%€4.5b
KZTA Kazakhtelecom JSC
8.3xn/a€439.3b
SWJ Swisscom
23.8x8.58%€29.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SWJ 23.8xMedia del settore 17.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Telecom ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€613.50
€582.62
-5.03%
16.36%€783.19€393.60n/a18
Nov ’26€637.00
€580.67
-8.84%
16.36%€787.02€395.53n/a18
Oct ’26€617.50
€576.95
-6.57%
16.76%€780.56€392.28n/a17
Sep ’26€619.00
€564.52
-8.80%
16.21%€779.46€391.73n/a17
Aug ’26€615.00
€559.55
-9.02%
16.86%€784.07€387.10n/a17
Jul ’26€606.50
€561.48
-7.42%
16.41%€781.44€385.80n/a16
Jun ’26€605.50
€558.66
-7.74%
16.21%€778.34€384.28n/a16
May ’26n/a
€566.42
0%
16.51%€780.16€377.26n/a16
Apr ’26n/a
€569.34
0%
16.05%€767.53€371.15n/a16
Mar ’26n/a
€577.89
0%
16.12%€777.71€376.07n/a16
Feb ’26n/a
€576.40
0%
15.89%€773.93€379.54n/a16
Jan ’26n/a
€586.98
0%
14.40%€784.02€448.93n/a17
Dec ’25n/a
€584.44
0%
14.74%€804.79€448.54€613.5017
Nov ’25n/a
€577.18
0%
14.83%€794.97€446.24€637.0017
Oct ’25n/a
€579.10
0%
14.84%€793.50€445.42€617.5017
Sep ’25n/a
€581.23
0%
15.52%€799.49€437.05€619.0016
Aug ’25n/a
€582.64
0%
15.42%€795.57€434.91€615.0015
Jul ’25n/a
€577.63
0%
15.11%€787.20€441.88€606.5015
Jun ’25n/a
€564.87
0%
15.08%€766.56€430.30€605.5015
May ’25n/a
€572.79
0%
14.78%€768.50€431.39n/a15
Apr ’25n/a
€575.16
0%
14.81%€771.96€433.32n/a15
Mar ’25n/a
€576.86
0%
13.01%€700.01€439.86n/a15
Feb ’25n/a
€577.88
0%
13.47%€713.12€440.64n/a16
Jan ’25n/a
€577.33
0%
13.39%€709.26€438.26n/a16
Dec ’24n/a
€579.92
0%
14.31%€726.60€429.73n/a16
€581.94
Fair Value
5.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 20:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swisscom AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maurice PatrickBarclays
Jonathan DannBarclays
Saim SaeedBerenberg