Orange S.A.

XTRA:FTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.8b

Orange Valutazione

FTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.47
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FTE ( €10.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTE?

Metrica chiave: Poiché FTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTE su PE?
Rapporto PE13.6x
Guadagni€2.04b
Cap. di mercato€27.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.4x-11.4%€6.1b
DTE Deutsche Telekom
27x15.7%€161.7b
TLS Telstra Group
27.9x10.6%AU$45.2b
SCMN Swisscom
15.9x1.0%CHF 26.7b
FTE Orange
13.6x12.3%€27.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTE 13.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.57
€12.76
+20.7%
13.6%€15.50€8.00n/a18
Jan ’26€9.63
€12.93
+34.3%
13.2%€15.50€8.00n/a20
Dec ’25€10.06
€12.99
+29.1%
13.3%€15.50€8.00n/a20
Nov ’25€10.06
€12.99
+29.1%
13.2%€15.50€8.00n/a20
Oct ’25€10.33
€12.91
+25.0%
12.7%€15.50€8.00n/a21
Sep ’25€10.31
€12.96
+25.8%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Aug ’25€10.31
€12.96
+25.8%
13.2%€16.00€8.00n/a21
Jul ’25€9.42
€13.05
+38.4%
12.9%€16.00€8.00n/a20
Jun ’25€10.75
€13.13
+22.1%
12.3%€15.50€8.00n/a20
May ’25€10.37
€13.18
+27.2%
12.7%€15.50€8.00n/a19
Apr ’25€10.87
€13.09
+20.4%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Mar ’25€10.57
€13.06
+23.5%
12.6%€15.50€8.00n/a18
Feb ’25€10.94
€12.96
+18.4%
12.7%€15.50€8.00€10.2718
Jan ’25€10.28
€12.80
+24.5%
12.7%€15.50€8.00€9.6320
Dec ’24€11.40
€12.75
+11.9%
12.6%€15.50€8.00€10.0620
Nov ’24€11.19
€12.74
+13.8%
12.7%€15.50€8.00€10.0620
Oct ’24€10.86
€12.62
+16.2%
15.2%€16.00€8.00€10.3320
Sep ’24€10.43
€12.70
+21.7%
15.7%€16.00€8.00€10.3118
Aug ’24€10.23
€12.70
+24.2%
15.7%€16.00€8.00€10.3118
Jul ’24€10.70
€12.69
+18.5%
15.2%€15.50€8.00€9.4218
Jun ’24€11.18
€12.62
+12.9%
15.1%€15.50€8.00€10.7519
May ’24€11.82
€12.45
+5.4%
15.5%€15.50€8.00€10.3719
Apr ’24€10.95
€12.10
+10.5%
16.9%€15.50€8.00€10.8719
Mar ’24€10.74
€12.12
+12.8%
16.2%€15.50€8.00€10.5720
Feb ’24€9.72
€12.12
+24.7%
17.3%€16.00€8.00€10.9421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.78
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orange S.A. è coperta da 54 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP