Scanfil Oyj Valutazione
S0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S0A ( €9.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0A?
Metrica chiave: Poiché S0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S0A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Utili | €37.21m |
| Cap. di mercato | €642.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S0A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
S9I Stemmer Imaging | 92.5x | n/a | €387.4m |
BSL Basler | 105.3x | 51.96% | €420.6m |
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 41.3x | n/a | €349.8m |
S0A Scanfil Oyj | 17.3x | 15.10% | €642.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S0A Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.73 0% | 2.10% | €10.95 | €10.50 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €9.68 | €10.73 +10.80% | 2.10% | €10.95 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | n/a | €10.73 0% | 2.10% | €10.95 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | €10.33 0% | 3.73% | €10.70 | €9.80 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €9.90 0% | 4.59% | €10.50 | €9.40 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €9.90 0% | 4.59% | €10.50 | €9.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €9.15 0% | 1.94% | €9.40 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €9.17 0% | 2.20% | €9.45 | €9.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €9.17 0% | 2.20% | €9.45 | €9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €9.57 0% | 1.78% | €9.80 | €9.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €9.58 0% | 2.01% | €9.85 | €9.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €9.20 0% | 5.43% | €9.70 | €8.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | n/a | €9.18 0% | 5.18% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.50 | €9.18 +22.33% | 5.18% | €9.65 | €8.70 | €9.68 | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €9.12 0% | 4.35% | €9.65 | €8.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.24 | €9.17 +26.61% | 2.57% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €9.20 0% | 3.07% | €9.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.31 | €9.22 +26.08% | 3.32% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €9.22 0% | 3.32% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €9.13 0% | 2.06% | €9.40 | €9.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/20 11:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Scanfil Oyj è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Wettergren | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Antti-Pekka Viljakainen | Inderes Oy |
| Pasi Väisänen | Nordea Markets |