Vaisala Oyj Valutazione
VAYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAYA ( €46.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAYA?
Metrica chiave: Poiché VAYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | €70.40m |
| Cap. di mercato | €1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
JEN Jenoptik | 11.4x | 10.5% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €353.6m |
M7U Nynomic | 9.2x | -8.2% | €87.2m |
FEV FORTEC Elektronik | 21.5x | 31.9% | €49.6m |
VAYA Vaisala Oyj | 24.2x | 9.4% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.95 | €55.60 +18.4% | 4.8% | €59.00 | €52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €45.00 | €56.50 +25.6% | 4.6% | €59.00 | €53.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €47.40 | €54.25 +14.5% | 6.6% | €59.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €52.40 | €54.25 +3.5% | 6.2% | €58.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €47.40 | €50.25 +6.0% | 2.6% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €47.20 | €50.00 +5.9% | 2.4% | €52.00 | €49.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €43.90 | €48.50 +10.5% | 5.6% | €52.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €48.55 | €47.25 -2.7% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.25 | €47.25 0% | 4.1% | €50.00 | €45.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.00 | €47.00 +6.8% | 4.8% | €50.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €39.65 | €41.25 +4.0% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €40.45 | €41.25 +2.0% | 4.7% | €44.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €35.35 | €40.50 +14.6% | 5.7% | €43.00 | €37.00 | €46.60 | 4 |
| Apr ’25 | €37.45 | €41.50 +10.8% | 2.7% | €43.00 | €40.00 | €45.00 | 4 |
| Mar ’25 | €36.50 | €41.75 +14.4% | 3.1% | €43.00 | €40.00 | €47.40 | 4 |
| Feb ’25 | €35.70 | €41.25 +15.5% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | €52.40 | 4 |
| Jan ’25 | €39.00 | €41.25 +5.8% | 7.3% | €45.00 | €37.00 | €47.40 | 4 |
| Dec ’24 | €36.25 | €39.33 +8.5% | 6.7% | €43.00 | €37.00 | €47.20 | 3 |
| Nov ’24 | €31.25 | €40.00 +28.0% | 8.9% | €45.00 | €37.00 | €43.90 | 3 |
| Oct ’24 | €33.20 | €42.67 +28.5% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €48.55 | 3 |
| Sep ’24 | €35.75 | €42.67 +19.3% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €47.25 | 3 |
| Aug ’24 | €36.40 | €42.67 +17.2% | 4.0% | €45.00 | €41.00 | €44.00 | 3 |
| Jul ’24 | €41.60 | €44.33 +6.6% | 1.1% | €45.00 | €44.00 | €39.65 | 3 |
| Jun ’24 | €42.75 | €43.33 +1.4% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €40.45 | 3 |
| May ’24 | €38.20 | €43.33 +13.4% | 3.9% | €45.00 | €41.00 | €35.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 17:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vaisala Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| null null | Danske Bank |