Codan Valutazione
UL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UL4 ( €18.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UL4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UL4?
Metrica chiave: Poiché UL4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UL4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.4x |
| Utili | AU$103.49m |
| Cap. di mercato | AU$6.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UL4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 16.93% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 53x | n/a | €414.2m |
S9I Stemmer Imaging | 91.5x | 57.84% | €383.5m |
FEV FORTEC Elektronik | 18.6x | 41.48% | €43.4m |
UL4 Codan | 58.4x | 15.76% | €6.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UL4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UL4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.4x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.50 | €15.98 -13.62% | 13.60% | €19.69 | €11.81 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €16.60 | €15.32 -7.74% | 10.96% | €16.85 | €11.78 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €17.40 | €15.16 -12.86% | 10.26% | €16.76 | €11.71 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €12.00 | €10.15 -15.45% | 4.34% | €10.90 | €9.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €11.00 | €10.16 -7.68% | 4.34% | €10.91 | €9.51 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €10.00 | €10.60 +5.95% | 4.34% | €11.38 | €9.92 | n/a | 7 |
| May ’26 | €8.70 | €10.60 +21.78% | 4.34% | €11.38 | €9.92 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €8.85 | €10.60 +19.72% | 4.34% | €11.38 | €9.92 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €8.95 | €10.89 +21.63% | 3.22% | €11.22 | €10.39 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €9.40 | €10.06 +7.06% | 7.13% | €10.85 | €8.73 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €9.25 | €9.52 +2.94% | 15.24% | €10.87 | €6.35 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.45 | €9.55 +1.09% | 15.73% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.30 | €9.55 +2.72% | 15.73% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.95 | €9.35 -6.03% | 16.98% | €11.11 | €6.49 | €16.60 | 5 |
| Sep ’25 | €9.30 | €8.93 -3.97% | 14.92% | €10.22 | €6.43 | €17.40 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.66% | €8.07 | €6.53 | €12.00 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.66% | €8.07 | €6.53 | €11.00 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.10% | €6.56 | €6.19 | €10.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.10% | €6.56 | €6.19 | €8.70 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.10% | €6.55 | €6.19 | €8.85 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.10% | €6.55 | €6.19 | €8.95 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.50% | €5.74 | €5.02 | €9.40 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.50% | €5.74 | €5.02 | €9.25 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.22 0% | 4.61% | €5.64 | €4.92 | €9.45 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €5.12 0% | 4.07% | €5.45 | €4.89 | €9.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €4.88 0% | 1.87% | €5.04 | €4.76 | €9.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Codan Limited è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Josh Kannourakis | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Daniel Laing | Bell Potter |
| Cameron Bell | Canaccord Genuity |