Codan Valutazione
UL4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UL4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UL4 ( €9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UL4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UL4?
Metrica chiave: Poiché UL4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UL4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.4x |
| Guadagni | AU$81.39m |
| Cap. di mercato | AU$2.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UL4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.1m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
UL4 Codan | 35.4x | 17.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UL4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UL4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UL4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UL4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.60 | €9.55 -0.5% | 15.7% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.30 | €9.55 +2.7% | 15.7% | €11.16 | €6.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.95 | €9.35 -6.0% | 17.0% | €11.11 | €6.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €9.30 | €8.93 -4.0% | 14.9% | €10.22 | €6.43 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.7% | €8.07 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €7.04 0% | 8.7% | €8.07 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.1% | €6.56 | €6.19 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €6.41 0% | 2.1% | €6.56 | €6.19 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.1% | €6.55 | €6.19 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.40 0% | 2.1% | €6.55 | €6.19 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.5% | €5.74 | €5.02 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.41 0% | 5.5% | €5.74 | €5.02 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.22 0% | 4.6% | €5.64 | €4.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €5.12 0% | 4.1% | €5.45 | €4.89 | €9.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €4.88 0% | 1.9% | €5.04 | €4.76 | €9.95 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €4.88 0% | 1.9% | €5.04 | €4.76 | €9.30 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 14.8% | €5.32 | €3.68 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.14 0% | 14.8% | €5.32 | €3.68 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €3.81 0% | 20.0% | €5.21 | €2.62 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | €3.59 0% | 13.6% | €4.07 | €2.66 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €3.59 0% | 13.6% | €4.07 | €2.66 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €4.48 0% | 40.6% | €8.42 | €2.74 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €4.20 0% | 47.3% | €8.50 | €2.67 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | €3.91 0% | 52.7% | €8.47 | €2.66 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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JP¥287.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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7D
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KTEK
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0%
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1.0%