Taiyo Yuden Valutazione
TYC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TYC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TYC1 ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TYC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TYC1?
Metrica chiave: Poiché TYC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TYC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.6x |
| Guadagni | JP¥8.48b |
| Cap. di mercato | JP¥268.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TYC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
JEN Jenoptik | 14.3x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
5214 Nippon Electric Glass | 13.8x | -7.7% | JP¥286.5b |
ROG Rogers | 39.7x | 29.6% | US$2.0b |
TYC1 Taiyo Yuden | 31.6x | 32.3% | €268.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TYC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TYC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TYC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TYC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TYC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.10 | €22.75 +73.7% | 46.4% | €57.81 | €13.39 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €16.40 | €25.35 +54.6% | 36.7% | €57.72 | €15.19 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €19.00 | €28.02 +47.5% | 33.2% | €59.78 | €15.73 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €22.20 | €30.00 +35.1% | 27.9% | €59.07 | €21.14 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €26.40 | €29.66 +12.3% | 27.0% | €55.56 | €20.47 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €23.00 | €24.25 +5.4% | 12.8% | €29.60 | €19.15 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €19.20 | €24.54 +27.8% | 12.6% | €29.67 | €17.80 | n/a | 16 |
| May ’25 | €22.00 | €25.71 +16.9% | 14.1% | €32.74 | €18.19 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €21.60 | €25.46 +17.9% | 13.6% | €30.70 | €18.42 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €20.60 | €26.69 +29.5% | 16.5% | €37.07 | €20.39 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €22.20 | €27.78 +25.1% | 14.9% | €37.35 | €20.54 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €23.60 | €29.70 +25.9% | 17.5% | €38.69 | €21.28 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €22.60 | €28.47 +26.0% | 17.9% | €37.56 | €20.66 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €21.80 | €29.77 +36.6% | 16.8% | €37.91 | €23.38 | €16.40 | 17 |
| Oct ’24 | €25.60 | €30.70 +19.9% | 14.8% | €38.09 | €24.12 | €19.00 | 17 |
| Sep ’24 | €25.60 | €31.60 +23.4% | 15.7% | €42.19 | €24.11 | €22.20 | 18 |
| Aug ’24 | €27.80 | €33.69 +21.2% | 19.5% | €51.48 | €23.81 | €26.40 | 18 |
| Jul ’24 | €25.40 | €32.84 +29.3% | 19.9% | €50.75 | €23.47 | €23.00 | 18 |
| Jun ’24 | €28.80 | €34.38 +19.4% | 20.3% | €53.40 | €24.70 | €19.20 | 17 |
| May ’24 | €27.60 | €35.41 +28.3% | 19.6% | €54.26 | €27.13 | €22.00 | 17 |
| Apr ’24 | €29.96 | €37.92 +26.6% | 19.2% | €56.33 | €28.16 | €21.60 | 18 |
| Mar ’24 | €28.45 | €37.11 +30.4% | 19.2% | €55.35 | €27.67 | €20.60 | 18 |
| Feb ’24 | €31.65 | €38.47 +21.5% | 14.9% | €51.02 | €31.62 | €22.20 | 18 |
| Jan ’24 | €26.47 | €36.91 +39.4% | 16.1% | €49.04 | €28.32 | €23.60 | 17 |
| Dec ’23 | €30.17 | €36.91 +22.3% | 16.1% | €49.04 | €28.32 | €22.60 | 17 |
| Nov ’23 | €26.84 | €38.53 +43.5% | 18.6% | €51.25 | €27.33 | €21.80 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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0%
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Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
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0%
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