Sensys Gatso Group Valutazione
S5E0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S5E0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S5E0 ( €4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S5E0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S5E0?
Metrica chiave: Poiché S5E0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S5E0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.5x |
| Guadagni | SEK 10.80m |
| Cap. di mercato | SEK 566.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S5E0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S5E0 Sensys Gatso Group | 52.5x | 77.2% | €566.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S5E0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S5E0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S5E0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S5E0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.5x |
| Rapporto equo PE | 31.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S5E0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%