Silicom Valutazione
S1L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S1L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S1L ( €13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S1L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S1L?
Metrica chiave: Poiché S1L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S1L su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$62.39m |
| Cap. di mercato | US$86.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S1L di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
GGS Gigaset | 0.03x | 5.6% | €9.1m |
S1L Silicom | 1.4x | 7.6% | €86.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S1L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S1L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S1L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
1Y
-1.1%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%