Scanfil Oyj Valutazione
S0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S0A ( €8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0A?
Metrica chiave: Poiché S0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S0A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €40.32m |
| Cap. di mercato | €531.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S0A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.4x | 15.3% | €93.8m |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €347.1m |
JEN Jenoptik | 15x | 12.1% | €1.3b |
M7U Nynomic | 13.2x | 17.5% | €125.9m |
S0A Scanfil Oyj | 13.4x | 9.3% | €532.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.05 | €9.20 +14.3% | 5.4% | €9.70 | €8.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.05 | €9.18 +14.0% | 5.2% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.42 | €9.18 +23.7% | 5.2% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.80 | €9.12 +16.9% | 4.3% | €9.65 | €8.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.11 | €9.17 +28.9% | 2.6% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.65 | €9.20 +20.3% | 3.1% | €9.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.21 | €9.22 +27.8% | 3.3% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.20 | €9.22 +28.0% | 3.3% | €9.65 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.80 | €9.13 +17.1% | 2.1% | €9.40 | €9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.75 +34.4% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €7.11 | 2 |
| Sep ’24 | €9.27 | €10.75 +16.0% | 7.0% | €11.50 | €10.00 | €7.65 | 2 |
| Aug ’24 | €10.38 | €10.50 +1.2% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €7.21 | 2 |
| Jul ’24 | €9.85 | €9.25 -6.1% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | €7.20 | 3 |
| Jun ’24 | €9.68 | €9.25 -4.4% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | €7.80 | 3 |
| May ’24 | €8.62 | €9.25 +7.3% | 5.8% | €10.00 | €8.75 | €7.40 | 3 |
| Apr ’24 | €7.50 | €8.50 +13.3% | 2.9% | €8.75 | €8.25 | €8.40 | 2 |
| Mar ’24 | €7.62 | €8.50 +11.5% | 2.9% | €8.75 | €8.25 | €7.95 | 2 |
| Feb ’24 | €7.12 | €7.30 +2.5% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | €7.34 | 2 |
| Jan ’24 | €6.50 | €7.30 +12.3% | 4.1% | €7.60 | €7.00 | €7.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Scanfil Oyj è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Wettergren | Carnegie Commissioned Research |
| null null | Evli Bank plc |
| Antti-Pekka Viljakainen | Inderes Oy |