Scanfil Oyj Valutazione
S0A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S0A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S0A ( €10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S0A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S0A?
Metrica chiave: Poiché S0A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S0A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Utili | €36.81m |
| Cap. di mercato | €693.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S0A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
JEN Jenoptik | 12.6x | 14.15% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.4x | n/a | €354.9m |
06H BPC Instruments | 39.7x | n/a | €398.6m |
M7U Nynomic | 24.6x | 35.04% | €81.5m |
S0A Scanfil Oyj | 18.9x | 13.19% | €694.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S0A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S0A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S0A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S0A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.72 | €9.90 -7.65% | 4.59% | €10.50 | €9.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €9.70 | €9.15 -5.67% | 1.94% | €9.40 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €8.50 | €9.17 +7.84% | 2.20% | €9.45 | €9.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.67 | €9.17 +5.73% | 2.20% | €9.45 | €9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.11 | €9.57 +5.01% | 1.78% | €9.80 | €9.40 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €8.65 | €9.58 +10.79% | 2.01% | €9.85 | €9.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €8.06 | €9.20 +14.14% | 5.43% | €9.70 | €8.70 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.05 | €9.18 +13.98% | 5.18% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €7.42 | €9.18 +23.65% | 5.18% | €9.65 | €8.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.80 | €9.12 +16.88% | 4.35% | €9.65 | €8.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.11 | €9.17 +28.93% | 2.57% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.65 | €9.20 +20.26% | 3.07% | €9.60 | €9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.21 | €9.22 +27.83% | 3.32% | €9.65 | €9.00 | €11.08 | 3 |
| Jul ’25 | €7.20 | €9.22 +28.01% | 3.32% | €9.65 | €9.00 | €9.70 | 3 |
| Jun ’25 | €7.80 | €9.13 +17.09% | 2.06% | €9.40 | €9.00 | €8.50 | 3 |
| Oct ’24 | €8.00 | €10.75 +34.38% | 6.98% | €11.50 | €10.00 | €7.11 | 2 |
| Sep ’24 | €9.27 | €10.75 +15.97% | 6.98% | €11.50 | €10.00 | €7.65 | 2 |
| Aug ’24 | €10.38 | €10.50 +1.16% | 4.76% | €11.00 | €10.00 | €7.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 18:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Scanfil Oyj è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johan Wettergren | DNB Carnegie Commissioned Research |
| Antti-Pekka Viljakainen | Inderes Oy |
| Pasi Väisänen | Nordea Markets |