Come si colloca il rapporto RNR di PE rispetto ai suoi colleghi?

RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Come si colloca il RNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

RNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Qual è il RNR PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di RNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RNR ( €3.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €17.43 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Synectics (DB:RNR) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

RNR Panoramica delle azioni

Synectics plc si occupa di progettazione, integrazione e assistenza di sistemi di sicurezza e sorveglianza nel Regno Unito e a livello internazionale. Maggiori dettagli

RNR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 77.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 8.8% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 258.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( €57M )

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Synectics plc Concorrenti

FORTEC Elektronik

XTRA:FEV

€64.0m

Nynomic

XTRA:M7U

€119.0m

Stemmer Imaging

HMSE:S9I

€345.8m

Jenoptik

XTRA:JEN

€1.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Synectics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	UK£3.98
Massimo di 52 settimane	UK£4.24
Minimo di 52 settimane	UK£1.86
Beta	0.65
Variazione di 1 mese	-3.40%
Variazione a 3 mesi	17.06%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	100.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RNR	DE Electronic	DE Mercato
7D	8.7%	0.8%	0.5%
1Y	n/a	-21.7%	15.3%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato RNR rispetto al settore German Electronic.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di RNR rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is RNR's price volatile compared to industry and market?
RNR volatility
RNR Average Weekly Movement	6.6%
Electronic Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: RNR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di RNR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1983	269	Amanda Larnder	www.synecticsplc.com

Synectics plc si occupa di progettazione, integrazione e assistenza di sistemi di sicurezza e sorveglianza nel Regno Unito e a livello internazionale. Opera attraverso due segmenti: Sistemi e Sicurezza. Il segmento Sistemi fornisce sistemi di sorveglianza elettronica specializzati che comprendono Synergy, una piattaforma software per la sicurezza e la sorveglianza, e telecamere COEX antideflagranti abilitate alla radiometria per applicazioni nei settori del gioco, dei trasporti, delle infrastrutture critiche, degli spazi pubblici e del petrolio e del gas.

Synectics plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Synectics con la sua capitalizzazione di mercato?
RNR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€67.76m
Guadagni(TTM)	€3.61m
Ricavi(TTM)	€64.13m

18.8x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/S

RNR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RNR Conto economico (TTM)
Ricavi	UK£53.55m
Costo del fatturato	UK£31.48m
Profitto lordo	UK£22.07m
Altre spese	UK£19.05m
Guadagni	UK£3.02m

Ultimi guadagni dichiarati

May 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.18
Margine lordo	41.21%
Margine di profitto netto	5.63%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato RNR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%

Rendimento attuale del dividendo

28%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/06 04:07
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/06 00:00
Guadagni	2024/05/31
Guadagni annuali	2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synectics plc è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Duncan Stuart Hall	Cavendish
Greig Aitken	Nplus1 Brewin
Robert Sanders	Shore Capital Group Ltd