Renishaw plc

DB:REW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Renishaw Valutazione

REW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.49
Fair Value
81.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REW ( €31.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REW?

Metrica chiave: Poiché REW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REW su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUK£97.64m
Cap. di mercatoUK£1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
JEN Jenoptik
12.8x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43.8xn/a€349.7m
M7U Nynomic
27.2x35.04%€91.3m
FEV FORTEC Elektronik
23.1x35.32%€54.0m
REW Renishaw
20.1x11.43%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REW 20.1xMedia del settore 20.1xNo. of Companies14PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.80
€37.41
+17.65%
23.37%€52.24€28.26n/a8
Jun ’26€30.40
€37.41
+23.07%
23.37%€52.24€28.26n/a8
May ’26€27.00
€37.79
+39.94%
24.42%€51.53€23.42n/a8
Apr ’26€30.60
€41.51
+35.65%
15.42%€52.54€34.51n/a8
Mar ’26€34.40
€43.70
+27.04%
14.99%€53.01€34.82n/a7
Feb ’26€42.00
€45.26
+7.75%
17.24%€59.22€34.23n/a8
Jan ’26€40.20
€46.64
+16.01%
15.81%€60.41€37.45n/a8
Dec ’25€38.00
€46.84
+23.27%
15.18%€60.39€38.65n/a8
Nov ’25€37.40
€47.43
+26.81%
14.97%€59.97€38.38n/a7
Oct ’25€45.00
€47.61
+5.81%
14.91%€59.99€38.39n/a7
Sep ’25€41.80
€50.80
+21.53%
14.71%€59.34€37.98n/a7
Aug ’25€44.60
€50.80
+13.90%
14.71%€59.34€37.98n/a7
Jul ’25€43.80
€50.62
+15.57%
14.71%€59.14€37.85n/a7
Jun ’25€46.80
€48.56
+3.77%
17.09%€58.76€36.43€30.408
May ’25€49.20
€48.49
-1.44%
17.90%€58.43€36.22€27.008
Apr ’25€48.60
€46.30
-4.74%
17.43%€58.50€36.27€30.607
Mar ’25€50.50
€45.05
-10.80%
16.13%€58.61€36.34€34.407
Feb ’25€41.00
€40.08
-2.25%
13.99%€46.84€33.96€42.007
Jan ’25€41.00
€39.08
-4.67%
13.76%€45.98€33.34€40.207
Dec ’24€36.40
€39.08
+7.38%
13.76%€45.98€33.34€38.007
Nov ’24€35.20
€39.57
+12.42%
14.14%€45.88€33.26€37.406
Oct ’24€40.40
€41.75
+3.33%
16.56%€50.94€33.57€45.005
Sep ’24€42.20
€43.95
+4.14%
21.45%€58.38€33.86€41.805
Aug ’24€45.60
€44.70
-1.97%
20.41%€58.75€34.08€44.605
Jul ’24€44.80
€46.16
+3.03%
19.62%€58.53€33.95€43.806
Jun ’24€47.40
€44.76
-5.56%
19.62%€56.77€32.93€46.806
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€37.05
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Renishaw plc è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays