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ADTRAN Holdings Valutazione
QH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QH9 ( €5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QH9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QH9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QH9 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$457.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -25.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QH9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €152.7m |
ADV Adtran Networks | 2.1x | 6.8% | €1.0b |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.9m |
CFC aconnic | 0.2x | n/a | €15.1m |
QH9 ADTRAN Holdings | 0.5x | 10.5% | €457.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QH9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QH9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.16 | €6.28 +21.7% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.28 +25.5% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.99 +18.4% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.95 | €6.99 +41.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.11 | €6.98 +36.6% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.11 | €7.61 +85.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.06 | €7.61 +50.3% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.33 | €7.61 +42.8% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.02 | €7.91 +31.5% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.80 | €7.91 +16.3% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.82 +62.1% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.11 | €10.28 +68.3% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €7.82 | €10.28 +31.4% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €8.09 | €10.18 +25.8% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.00 | 4 |
| Aug ’24 | €8.80 | €12.52 +42.4% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.90 | 4 |
| Jul ’24 | €9.70 | €12.52 +29.1% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.95 | 4 |
| Jun ’24 | €8.18 | €12.52 +53.1% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.11 | 4 |
| May ’24 | €7.95 | €16.34 +105.5% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.11 | 4 |
| Apr ’24 | €14.25 | €23.63 +65.8% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.06 | 6 |
| Mar ’24 | €16.25 | €26.03 +60.2% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.33 | 5 |
| Feb ’24 | €17.25 | €28.45 +64.9% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.02 | 5 |
| Jan ’24 | €17.35 | €28.45 +64.0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.80 | 5 |
| Dec ’23 | €19.40 | €28.45 +46.7% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €22.80 | €30.86 +35.3% | 12.5% | €35.12 | €26.09 | €6.11 | 4 |
| Oct ’23 | €19.45 | €31.59 +62.4% | 11.5% | €36.37 | €27.01 | €7.82 | 5 |
| Sep ’23 | €22.50 | €28.38 +26.1% | 17.7% | €34.35 | €20.61 | €8.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.