ADTRAN Holdings, Inc.

DB:QH9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €640.7m

ADTRAN Holdings Valutazione

QH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QH9 ( €8.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QH9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QH9?

Metrica chiave: Poiché QH9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QH9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QH9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QH9 su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$905.35m
Cap. di mercatoUS$676.88m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QH9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QH9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€160.4m
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
QH9 ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€676.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QH9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
QH9 0.7xMedia del settore 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Communications ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QH9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QH9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QH9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QH9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.18
€9.14
+11.7%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.60
€6.28
+12.1%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.22
€6.28
+20.2%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.00
€6.28
+25.5%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€5.90
€6.99
+18.4%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.95
€6.99
+41.1%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.11
€6.98
+36.6%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.11
€7.61
+85.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.06
€7.61
+50.3%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.33
€7.61
+42.8%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€6.02
€7.91
+31.5%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.80
€7.91
+16.3%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€4.83
€7.82
+62.1%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.11
€10.28
+68.3%
17.0%€12.15€7.48€5.604
Oct ’24€7.82
€10.28
+31.4%
17.0%€12.15€7.48€5.224
Sep ’24€8.09
€10.18
+25.8%
17.0%€12.03€7.41€5.004
Aug ’24€8.80
€12.52
+42.4%
17.3%€15.48€10.02€5.904
Jul ’24€9.70
€12.52
+29.1%
17.3%€15.48€10.02€4.954
Jun ’24€8.18
€12.52
+53.1%
17.3%€15.48€10.02€5.114
May ’24€7.95
€16.34
+105.5%
20.4%€19.97€11.80€4.114
Apr ’24€14.25
€23.63
+65.8%
11.8%€28.54€20.25€5.066
Mar ’24€16.25
€26.03
+60.2%
8.5%€29.24€23.58€5.335
Feb ’24€17.25
€28.45
+64.9%
9.0%€32.91€25.16€6.025
Jan ’24€17.35
€28.45
+64.0%
9.0%€32.91€25.16€6.805
Dec ’23€19.40
€28.45
+46.7%
9.0%€32.91€25.16€4.835
Nov ’23€22.80
€30.86
+35.3%
12.5%€35.12€26.09€6.114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

JEOL

JP¥272.6b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥33.20

7D

-4.0%

1Y

-8.3%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%