Plexus Valutazione
PX4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PX4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PX4 ( €112 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €63.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PX4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PX4?
Metrica chiave: Poiché PX4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PX4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | US$142.70m |
| Cap. di mercato | US$3.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PX4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 14.5x | 25.7% | €81.1m |
JEN Jenoptik | 11.6x | 11.0% | €1.1b |
S9I Stemmer Imaging | 42.6x | n/a | €348.4m |
SANM Sanmina | 17.8x | 16.9% | US$4.3b |
PX4 Plexus | 24x | 15.6% | €3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PX4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PX4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PX4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PX4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PX4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €112.00 | €141.16 +26.0% | 5.9% | €149.52 | €127.53 | n/a | 4 |
| May ’26 | €109.00 | €141.16 +29.5% | 5.9% | €149.52 | €127.53 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €117.00 | €155.23 +32.7% | 7.6% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €126.00 | €155.23 +23.2% | 7.6% | €167.08 | €136.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €137.00 | €154.21 +12.6% | 7.9% | €163.98 | €133.48 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €150.00 | €141.92 -5.4% | 7.5% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €152.00 | €141.92 -6.6% | 7.5% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €133.00 | €141.92 +6.7% | 7.5% | €152.86 | €125.99 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €122.00 | €120.70 -1.1% | 9.9% | €134.72 | €102.38 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €115.00 | €123.25 +7.2% | 9.2% | €133.97 | €105.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €118.00 | €123.25 +4.4% | 9.2% | €133.97 | €105.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €95.50 | €99.88 +4.6% | 11.2% | €112.22 | €84.17 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €101.00 | €97.69 -3.3% | 9.8% | €107.20 | €83.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €95.50 | €98.61 +3.3% | 9.0% | €107.50 | €84.13 | €109.00 | 6 |
| Apr ’25 | €86.00 | €96.00 +11.6% | 7.8% | €105.16 | €82.30 | €117.00 | 6 |
| Mar ’25 | €87.00 | €96.71 +11.2% | 7.8% | €105.94 | €82.91 | €126.00 | 6 |
| Feb ’25 | €87.50 | €96.71 +10.5% | 7.8% | €105.94 | €82.91 | €137.00 | 6 |
| Jan ’25 | €99.00 | €100.98 +2.0% | 8.5% | €107.53 | €84.15 | €150.00 | 5 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.98 +8.6% | 8.5% | €107.53 | €84.15 | €152.00 | 5 |
| Nov ’24 | €93.00 | €103.76 +11.6% | 8.3% | €111.50 | €85.18 | €133.00 | 6 |
| Oct ’24 | €88.00 | €98.54 +12.0% | 8.3% | €106.87 | €81.64 | €122.00 | 6 |
| Sep ’24 | €93.50 | €98.54 +5.4% | 8.3% | €106.87 | €81.64 | €115.00 | 6 |
| Aug ’24 | €89.00 | €98.54 +10.7% | 8.3% | €106.87 | €81.64 | €118.00 | 6 |
| Jul ’24 | €89.50 | €94.53 +5.6% | 10.7% | €106.96 | €78.08 | €95.50 | 7 |
| Jun ’24 | €84.50 | €94.53 +11.9% | 10.7% | €106.96 | €78.08 | €101.00 | 7 |
| May ’24 | €80.00 | €92.41 +15.5% | 10.2% | €104.36 | €78.05 | €95.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Plexus Corp. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reik Read | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |