P8Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P8Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P8Q ( €54.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P8Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P8Q?
Metrica chiave: Poiché P8Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P8Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P8Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P8Q su PE?
Rapporto PE
18.3x
Guadagni
US$176.00m
Cap. di mercato
US$3.23b
P8Q metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
11.1x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P8Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di P8Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P8Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: P8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P8Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
P8Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18.3x
Rapporto equo PE
15.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P8Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P8Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€54.50
€74.09
+36.0%
15.4%
€94.79
€58.77
n/a
6
Dec ’25
€59.00
€74.48
+26.2%
15.4%
€95.28
€59.07
n/a
6
Nov ’25
€49.80
€72.62
+45.8%
14.8%
€92.71
€59.33
n/a
6
Oct ’25
€50.00
€72.45
+44.9%
17.9%
€89.66
€57.38
n/a
5
Sep ’25
€52.50
€72.45
+38.0%
17.9%
€89.66
€57.38
n/a
5
Aug ’25
€58.00
€73.88
+27.4%
17.9%
€91.44
€58.52
n/a
5
Jul ’25
€57.00
€75.22
+32.0%
17.9%
€93.09
€59.58
n/a
5
Jun ’25
€57.50
€74.67
+29.9%
17.9%
€92.41
€59.14
n/a
5
May ’25
€58.00
€73.14
+26.1%
17.3%
€92.11
€58.95
n/a
5
Apr ’25
€56.50
€70.39
+24.6%
18.1%
€92.01
€58.89
n/a
4
Mar ’25
€54.00
€66.33
+22.8%
8.0%
€74.22
€59.37
n/a
4
Feb ’25
€53.50
€65.94
+23.2%
7.5%
€73.52
€59.74
n/a
4
Jan ’25
€52.00
€65.83
+26.6%
5.2%
€70.04
€60.70
n/a
4
Dec ’24
€46.80
€65.83
+40.7%
5.2%
€70.04
€60.70
€59.00
4
Nov ’24
€49.00
€64.75
+32.2%
5.2%
€68.89
€59.70
€49.80
4
Oct ’24
€53.00
€64.75
+22.2%
5.2%
€68.89
€59.70
€50.00
4
Sep ’24
€54.50
€64.75
+18.8%
5.2%
€68.89
€59.70
€52.50
4
Aug ’24
€53.50
€64.73
+21.0%
2.9%
€66.90
€62.26
€58.00
3
Jul ’24
€51.50
€64.73
+25.7%
2.9%
€66.90
€62.26
€57.00
3
Jun ’24
€48.80
€64.01
+31.2%
3.6%
€66.31
€61.71
€57.50
2
May ’24
€42.80
€62.36
+45.7%
2.9%
€64.19
€60.52
€58.00
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crane NXT, Co. è coperta da 5 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.