Nichicon Valutazione
NH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NH4 ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH4?
Metrica chiave: Poiché NH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NH4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.1x |
| Utili | JP¥3.44b |
| Cap. di mercato | JP¥113.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.7x | ||
BSL Basler | 114.5x | 51.96% | €461.2m |
S9I Stemmer Imaging | 90.9x | 57.84% | €383.5m |
JEN Jenoptik | 16.2x | 20.22% | €1.1b |
06H BPC Instruments | 41.3x | n/a | €326.5m |
NH4 Nichicon | 33.1x | 32.08% | €113.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.1x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.25 | €8.41 -9.09% | 10.37% | €10.27 | €7.73 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €8.50 | €8.38 -1.43% | 9.37% | €9.83 | €7.21 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €8.05 | €8.20 +1.83% | 6.00% | €8.63 | €7.31 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €7.60 | €8.07 +6.13% | 7.79% | €8.74 | €7.28 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.60 | €7.90 +3.94% | 6.79% | €8.69 | €7.24 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €6.90 | €7.93 +14.95% | 6.96% | €8.85 | €7.38 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.10 | €8.32 +17.12% | 6.29% | €9.21 | €7.80 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.05 | €8.40 +19.22% | 8.82% | €9.27 | €7.42 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.35 | €7.89 +7.34% | 15.15% | €9.25 | €6.16 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.85 | €7.81 -0.55% | 10.87% | €8.96 | €6.40 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €6.65 | €6.84 +2.88% | 13.02% | €8.02 | €5.68 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €6.50 | €6.98 +7.34% | 12.72% | €8.12 | €5.75 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €6.40 | €6.81 +6.46% | 12.72% | €7.93 | €5.61 | €9.15 | 6 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.50 +10.17% | 12.10% | €7.84 | €5.55 | €8.50 | 6 |
| Oct ’25 | €6.00 | €7.01 +16.84% | 11.35% | €8.31 | €6.29 | €8.05 | 5 |
| Sep ’25 | €6.00 | €7.89 +31.57% | 12.95% | €9.37 | €6.25 | €7.60 | 5 |
| Aug ’25 | €6.45 | €8.07 +25.10% | 6.13% | €8.65 | €7.49 | €7.60 | 5 |
| Jul ’25 | €6.80 | €8.59 +26.35% | 10.24% | €10.14 | €7.76 | €6.90 | 5 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.59 +32.18% | 10.24% | €10.14 | €7.76 | €7.10 | 5 |
| May ’25 | €7.75 | €8.99 +16.02% | 11.68% | €10.95 | €8.03 | €7.05 | 5 |
| Apr ’25 | €7.55 | €9.21 +22.05% | 11.30% | €10.93 | €8.20 | €7.35 | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €9.76 +31.84% | 13.12% | €11.03 | €8.27 | €7.85 | 4 |
| Feb ’25 | €7.80 | €10.54 +35.14% | 10.34% | €11.87 | €9.06 | €6.65 | 4 |
| Jan ’25 | €8.05 | €10.96 +36.19% | 9.30% | €12.25 | €9.67 | €6.50 | 4 |
| Dec ’24 | €8.80 | €10.64 +20.93% | 8.54% | €11.76 | €9.28 | €6.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 20:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nichicon Corporation è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |
| Liliko Takayama | Citigroup Inc |