Nichicon Corporation

DB:NH4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €461.2m

Nichicon Valutazione

NH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NH4 ( €6.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH4?

Metrica chiave: Poiché NH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NH4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NH4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NH4 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniJP¥6.26b
Cap. di mercatoJP¥74.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NH4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
NH4 Nichicon
11.9x13.5%€74.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NH4 11.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NH4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NH4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.55
€6.81
+4.0%
12.7%€7.93€5.61n/a6
Nov ’25€5.90
€6.50
+10.2%
12.1%€7.84€5.55n/a6
Oct ’25€6.00
€7.01
+16.8%
11.3%€8.31€6.29n/a5
Sep ’25€6.00
€7.89
+31.6%
12.9%€9.37€6.25n/a5
Aug ’25€6.45
€8.07
+25.1%
6.1%€8.65€7.49n/a5
Jul ’25€6.80
€8.59
+26.3%
10.2%€10.14€7.76n/a5
Jun ’25€6.50
€8.59
+32.2%
10.2%€10.14€7.76n/a5
May ’25€7.75
€8.99
+16.0%
11.7%€10.95€8.03n/a5
Apr ’25€7.55
€9.21
+22.1%
11.3%€10.93€8.20n/a4
Mar ’25€7.40
€9.76
+31.8%
13.1%€11.03€8.27n/a4
Feb ’25€7.80
€10.54
+35.1%
10.3%€11.87€9.06n/a4
Jan ’25€8.05
€10.96
+36.2%
9.3%€12.25€9.67n/a4
Dec ’24€8.80
€10.64
+20.9%
8.5%€11.76€9.28n/a5
Nov ’24€7.65
€10.64
+39.1%
8.7%€11.49€9.25€5.905
Oct ’24€8.70
€10.69
+22.9%
9.9%€12.03€9.18€6.005
Sep ’24€8.70
€10.36
+19.1%
9.6%€12.01€9.16€6.006
Aug ’24€8.75
€10.49
+19.9%
8.4%€12.08€9.54€6.456
Jul ’24€9.40
€10.88
+15.8%
6.1%€11.72€10.04€6.806
Jun ’24€8.55
€10.86
+27.0%
6.8%€11.75€9.74€6.506
May ’24€8.35
€11.33
+35.7%
6.8%€12.27€10.16€7.756
Apr ’24€9.25
€11.33
+22.5%
6.8%€12.27€10.16€7.556
Mar ’24€9.20
€11.08
+20.5%
8.1%€12.20€9.76€7.405
Feb ’24€8.75
€11.27
+28.8%
9.8%€12.71€9.53€7.805
Jan ’24€8.45
€11.43
+35.3%
5.7%€12.43€10.36€8.056
Dec ’23€9.80
€11.43
+16.6%
5.7%€12.43€10.36€8.806
Nov ’23€9.40
€11.31
+20.3%
6.3%€12.59€10.29€7.656

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

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UDC

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0%

1Y

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KATEK

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KTEK

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7D

0%

1Y

1.0%