NETGEAR, Inc.

Report azionario DB:NGJ

Capitalizzazione di mercato: €899.4m

NETGEAR Valutazione

NGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€50.36
Fair Value
45.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NGJ ( €30.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NGJ?

Metrica chiave: Poiché NGJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NGJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NGJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NGJ su PE?
Rapporto PE16x
UtiliUS$63.73m
Cap. di mercatoUS$1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NGJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NGJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.5x
FEW0 Funkwerk
13.2xn/a€249.8m
CEK CeoTronics
26.4x12.38%€123.3m
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€388.7m
NGJ NETGEAR
16x-23.60%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NGJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NGJ 16.0xMedia del settore 39.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NGJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NGJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NGJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NGJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.40
€27.20
-10.52%
9.38%€29.75€24.65n/a2
Oct ’26€27.20
€27.20
+0.012%
9.38%€29.75€24.65n/a2
Sep ’26€23.00
€27.57
+19.89%
9.38%€30.16€24.99n/a2
Jun ’25€12.60
€13.00
+3.21%
7.14%€13.93€12.08€25.802
May ’25€13.80
€21.81
+58.03%
27.66%€27.84€15.78€20.802
Apr ’25€14.50
€21.81
+50.40%
27.66%€27.84€15.78€22.402
Mar ’25€13.80
€21.81
+58.03%
27.66%€27.84€15.78€24.802
Feb ’25€13.10
€21.83
+66.65%
27.66%€27.87€15.79€26.602
Jan ’25€13.40
€21.83
+62.92%
27.66%€27.87€15.79€26.602
Dec ’24€12.40
€22.26
+79.51%
27.66%€28.42€16.10€22.602
Nov ’24€11.80
€22.26
+88.64%
27.66%€28.42€16.10€20.002
Oct ’24€11.20
€23.71
+111.67%
15.38%€27.35€20.06€17.902
€26.72
Fair Value
3.3% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 15:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NETGEAR, Inc. è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey KvaalBarclays
Woo HoBofA Global Research
Rohit ChopraBuckingham Research Group Inc.