Quadient Valutazione
NEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEQ ( €18.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEQ?
Metrica chiave: Poiché NEQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €71.40m |
| Cap. di mercato | €621.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
JEN Jenoptik | 15.3x | 12.3% | €1.3b |
6413 Riso Kagaku | 21.7x | 5.5% | JP¥102.7b |
301202 Suzhou Longway Eletronic Machinery | 65.2x | n/a | CN¥4.8b |
NEQ Quadient | 8.7x | 12.9% | €621.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.02 | €26.40 +46.5% | 15.5% | €31.00 | €18.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.12 | €25.76 +50.5% | 16.7% | €31.20 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €15.84 | €26.70 +68.6% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.60 | €26.70 +60.8% | 18.3% | €32.40 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €17.36 | €28.00 +61.3% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €17.86 | €28.00 +56.8% | 12.1% | €33.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.52 | €26.80 +53.0% | 8.6% | €29.90 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.60 | €24.78 +14.7% | 24.5% | €33.00 | €14.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.90 | €25.46 +42.2% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €19.04 | €25.46 +33.7% | 27.7% | €36.40 | €14.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.42 | €25.00 +28.7% | 28.4% | €35.50 | €13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €19.34 | €24.50 +26.7% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.30 | €24.50 +26.9% | 26.1% | €33.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.30 | €23.50 +28.4% | 22.4% | €28.00 | €13.50 | €17.12 | 5 |
| Nov ’24 | €19.92 | €23.20 +16.5% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €15.84 | 5 |
| Oct ’24 | €19.00 | €23.20 +22.1% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €16.60 | 5 |
| Sep ’24 | €19.12 | €23.10 +20.8% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.36 | 5 |
| Aug ’24 | €20.10 | €23.10 +14.9% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.86 | 5 |
| Jul ’24 | €18.86 | €23.10 +22.5% | 22.6% | €29.00 | €13.50 | €17.52 | 5 |
| Jun ’24 | €17.56 | €22.70 +29.3% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €21.60 | 5 |
| May ’24 | €17.96 | €22.70 +26.4% | 22.3% | €29.00 | €13.50 | €17.90 | 5 |
| Apr ’24 | €16.75 | €22.04 +31.6% | 23.0% | €29.00 | €13.50 | €19.04 | 5 |
| Mar ’24 | €16.49 | €23.60 +43.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.42 | 5 |
| Feb ’24 | €16.01 | €23.60 +47.4% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.34 | 5 |
| Jan ’24 | €13.75 | €23.60 +71.6% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €19.30 | 5 |
| Dec ’23 | €14.65 | €24.92 +70.1% | 29.9% | €36.00 | €14.30 | €18.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Quadient S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Caroline Cohen | BofA Global Research |