Quadient S.A.

DB:NEQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €528.6m

Quadient Valutazione

NEQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NEQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.70
Fair Value
48.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NEQ ( €15.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NEQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEQ?

Metrica chiave: Poiché NEQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NEQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NEQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NEQ su PE?
Rapporto PE7.9x
Guadagni€66.50m
Cap. di mercato€528.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NEQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NEQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
HYI Hyrican Informationssysteme
32.5xn/a€20.9m
S9I Stemmer Imaging
42.8xn/a€349.7m
JEN Jenoptik
13.1x12.56%€1.1b
FEW Funkwerk
13.5xn/a€217.6m
NEQ Quadient
7.9x12.19%€528.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NEQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NEQ 7.9xMedia del settore 19.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NEQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NEQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NEQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.72
€24.07
+53.10%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Jun ’26€16.44
€24.47
+48.82%
14.64%€29.00€18.00n/a6
May ’26€16.70
€24.47
+46.51%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Apr ’26€15.64
€24.47
+56.44%
14.64%€29.00€18.00n/a6
Mar ’26€17.16
€26.40
+53.85%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Feb ’26€18.12
€26.40
+45.70%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Jan ’26€18.36
€26.40
+43.79%
15.46%€31.00€18.00n/a6
Dec ’25€17.12
€25.76
+50.47%
16.66%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€15.84
€26.70
+68.56%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.60
€26.70
+60.84%
18.33%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.36
€28.00
+61.29%
12.12%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.86
€28.00
+56.77%
12.12%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.52
€26.80
+52.97%
8.58%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.60
€24.78
+14.72%
24.48%€33.00€14.50€16.445
May ’25€17.90
€25.46
+42.23%
27.72%€36.40€14.50€16.705
Apr ’25€19.04
€25.46
+33.72%
27.72%€36.40€14.50€15.645
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.73%
28.37%€35.50€13.50€17.165
Feb ’25€19.34
€24.50
+26.68%
26.07%€33.00€13.50€18.125
Jan ’25€19.30
€24.50
+26.94%
26.07%€33.00€13.50€18.365
Dec ’24€18.30
€23.50
+28.42%
22.44%€28.00€13.50€17.125
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.47%
22.99%€29.00€13.50€15.845
Oct ’24€19.00
€23.20
+22.11%
22.99%€29.00€13.50€16.605
Sep ’24€19.12
€23.10
+20.82%
22.59%€29.00€13.50€17.365
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.93%
22.59%€29.00€13.50€17.865
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.48%
22.59%€29.00€13.50€17.525
Jun ’24€17.56
€22.70
+29.27%
22.27%€29.00€13.50€21.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.13
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 14:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Quadient S.A. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lionel PellicerAlphaValue
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane
Caroline CohenBofA Global Research