ePlus inc.

DB:MLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

ePlus Valutazione

MLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLE ( €71.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLE?

Metrica chiave: Poiché MLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLE su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniUS$107.91m
Cap. di mercatoUS$1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
JEN Jenoptik
14.9x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m
3132 Macnica Holdings
8.6x11.5%JP¥329.3b
3107 Daiwabo Holdings
52.5x31.7%JP¥280.2b
MLE ePlus
18.3x12.3%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLE 18.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€84.76
+18.5%
5.0%€89.02€80.50n/a2
Dec ’25€75.50
€84.76
+12.3%
5.0%€89.02€80.50n/a2
Nov ’25€81.00
€87.89
+8.5%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Oct ’25€87.50
€87.89
+0.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Sep ’25€85.00
€87.89
+3.4%
6.3%€93.38€82.40n/a2
Aug ’25€84.50
€88.11
+4.3%
6.3%€93.62€82.60n/a2
May ’25€72.50
€78.01
+7.6%
3.6%€80.83€75.19n/a2
Apr ’25€72.00
€72.41
+0.6%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Mar ’25€75.50
€72.41
-4.1%
10.3%€79.83€64.98n/a2
Feb ’25€69.50
€72.59
+4.5%
5.1%€76.27€68.92n/a2
Jan ’25€72.50
€69.10
-4.7%
12.2%€77.51€60.70€69.502
Dec ’24€57.50
€69.10
+20.2%
12.2%€77.51€60.70€75.502
Nov ’24€59.50
€69.34
+16.5%
14.5%€79.38€59.31€81.002
Oct ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€87.502
Sep ’24€60.50
€69.34
+14.6%
14.5%€79.38€59.31€85.002
Aug ’24€50.00
€60.18
+20.4%
14.7%€69.05€51.32€84.502
Jul ’24€51.50
€60.18
+16.9%
14.7%€69.05€51.32€68.002
Jun ’24€45.80
€60.18
+31.4%
14.7%€69.05€51.32€67.502
May ’24€39.20
€58.34
+48.8%
12.0%€65.34€51.34€72.502
Apr ’24€43.40
€58.34
+34.4%
12.0%€65.34€51.34€72.002
Mar ’24€50.50
€58.34
+15.5%
12.0%€65.34€51.34€75.502
Feb ’24€45.20
€56.18
+24.3%
13.8%€63.93€48.44€69.502
Jan ’24€40.80
€56.18
+37.7%
13.8%€63.93€48.44€72.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 08:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ePlus inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Gregory BurnsSidoti & Company, LLC