ePlus inc.

DB:MLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

ePlus Valutazione

MLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.11
Fair Value
70.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLE ( €66.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLE?

Metrica chiave: Poiché MLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLE su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$104.77m
Cap. di mercatoUS$1.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
JEN Jenoptik
14.9x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
43.8x49.0%€345.8m
3107 Daiwabo Holdings
10.4x3.7%JP¥247.1b
3132 Macnica Holdings
9x15.4%JP¥321.1b
MLE ePlus
17.7x4.0%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLE 17.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€76.61
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ePlus inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Matthew RamsayCanaccord Genuity
Gregory BurnsSidoti & Company, LLC