Nynomic Valutazione
M7U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7U ( €17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7U?
Metrica chiave: Poiché M7U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €9.47m |
| Cap. di mercato | €115.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 22.7x | 35.8% | €59.5m |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
JEN Jenoptik | 15.2x | 12.3% | €1.3b |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.6x | 15.3% | €95.2m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M7U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.10 | €39.00 +128.1% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.55 | €39.00 +122.2% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.80 | €39.00 +132.1% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €35.20 | €53.00 +50.6% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €28.80 | 2 |
| May ’24 | €33.30 | €53.00 +59.2% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €29.00 | 2 |
| Apr ’24 | €35.50 | €53.00 +49.3% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €31.50 | 2 |
| Mar ’24 | €33.30 | €53.00 +59.2% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €34.60 | 2 |
| Feb ’24 | €34.60 | €53.00 +53.2% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €35.10 | 2 |
| Jan ’24 | €33.40 | €53.00 +58.7% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €32.20 | 2 |
| Dec ’23 | €38.30 | €53.00 +38.4% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €31.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 22:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nynomic AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Speck | Montega AG |
| Bastian Brach | Montega AG |
| Pierre Gröning | Montega AG |