LEM Holding Valutazione
LELA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LELA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LELA ( €314.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €739.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LELA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LELA?
Metrica chiave: Poiché LELA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LELA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.9x |
| Utili | CHF 6.61m |
| Cap. di mercato | CHF 322.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LELA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
BSL Basler | 104x | 51.96% | €415.7m |
S9I Stemmer Imaging | 92.8x | 57.84% | €390.0m |
06H BPC Instruments | 42.6x | n/a | €340.9m |
JEN Jenoptik | 15.8x | 20.22% | €1.1b |
LELA LEM Holding | 48.9x | 46.79% | €322.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LELA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LELA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LELA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LELA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.9x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LELA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €314.50 | €404.49 +28.61% | 21.47% | €482.17 | €257.16 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €341.00 | €448.81 +31.62% | 5.25% | €486.66 | €421.78 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €503.00 | €829.38 +64.89% | 21.84% | €1,019.11 | €585.44 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €511.00 | €918.29 +79.70% | 7.37% | €1,013.53 | €862.58 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €558.00 | €918.29 +64.57% | 7.37% | €1,013.53 | €862.58 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €709.00 | €918.29 +29.52% | 7.37% | €1,013.53 | €862.58 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €891.00 | €1,251.23 +40.43% | 6.75% | €1,376.62 | €1,173.86 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €784.00 | €1,234.41 +57.45% | 8.54% | €1,378.69 | €1,100.81 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €1,272.62 0% | 5.00% | €1,365.23 | €1,185.31 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €1,272.62 0% | 5.00% | €1,365.23 | €1,185.31 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €1,272.62 0% | 5.00% | €1,365.23 | €1,185.31 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €1,288.51 0% | 3.50% | €1,365.24 | €1,248.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €1,396.76 0% | 5.19% | €1,499.23 | €1,294.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €1,414.28 0% | 13.57% | €1,737.12 | €1,175.89 | €341.00 | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €1,711.98 0% | 7.38% | €1,936.04 | €1,565.44 | €503.00 | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €1,718.25 0% | 6.74% | €1,939.64 | €1,568.35 | €511.00 | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €1,716.68 0% | 8.24% | €1,939.07 | €1,567.89 | €558.00 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €1,869.56 0% | 15.90% | €2,322.81 | €1,532.55 | €709.00 | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €2,014.03 0% | 11.90% | €2,300.28 | €1,677.72 | €891.00 | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €2,076.87 0% | 11.78% | €2,277.20 | €1,660.88 | €784.00 | 4 |
| May ’25 | n/a | €2,244.29 0% | 4.95% | €2,366.15 | €2,070.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €2,244.29 0% | 4.95% | €2,366.15 | €2,070.91 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €2,244.29 0% | 4.95% | €2,366.15 | €2,070.91 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €2,308.40 0% | 7.72% | €2,517.29 | €2,062.49 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €2,308.40 0% | 7.72% | €2,517.29 | €2,062.49 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €2,308.40 0% | 7.72% | €2,517.29 | €2,062.49 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/17 19:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/17 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LEM Holding SA è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Lucas Glemser | Berenberg |
| Reto Huber | Research Partners AG |