Kitron ASA

Report azionario DB:KP5

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

Kitron Valutazione

KP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.15
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KP5 ( €5.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KP5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KP5?

Metrica chiave: Poiché KP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KP5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KP5 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KP5 su PE?
Rapporto PE36.8x
Utili€28.70m
Cap. di mercato€1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KP5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
JEN Jenoptik
12.6x14.15%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€354.9m
06H BPC Instruments
41.4xn/a€416.4m
FEW Funkwerk
15.7xn/a€254.7m
KP5 Kitron
36.8x24.98%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KP5 36.8xMedia del settore 24.5xNo. of Companies17PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KP5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KP5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.22
€5.45
+4.45%
5.44%€5.87€5.03n/a4
Jul ’26€5.15
€4.81
-6.52%
11.14%€5.20€3.90n/a4
Jun ’26€5.02
€4.71
-6.14%
11.14%€5.09€3.82n/a4
May ’26€4.25
€4.71
+10.86%
11.14%€5.09€3.82n/a4
Apr ’26€3.99
€4.09
+2.51%
20.99%€5.01€2.99n/a4
Mar ’26€3.34
€3.35
+0.30%
9.59%€3.69€2.92n/a3
Feb ’26€3.24
€3.00
-7.61%
10.92%€3.31€2.54n/a3
Jan ’26€2.85
€2.96
+3.96%
9.52%€3.16€2.56n/a3
Dec ’25€2.65
€2.87
+8.49%
8.66%€3.13€2.53n/a3
Nov ’25€2.49
€2.87
+15.47%
8.66%€3.13€2.53n/a3
Oct ’25€2.41
€2.94
+21.98%
16.54%€3.56€2.38n/a3
Sep ’25€2.91
€2.95
+1.51%
16.54%€3.58€2.39n/a3
Aug ’25€3.04
€2.95
-2.83%
16.54%€3.58€2.39€5.333
Jul ’25€2.71
€2.89
+6.47%
11.34%€3.24€2.45€5.153
Jun ’25€2.87
€2.88
+0.47%
11.96%€3.16€2.39€5.023
May ’25€2.38
€2.94
+23.51%
14.39%€3.39€2.37€4.253
Apr ’25€2.91
€3.52
+21.08%
5.40%€3.70€3.26€3.993
Mar ’25€3.14
€3.52
+12.39%
5.40%€3.70€3.26€3.343
Feb ’25€2.81
€3.17
+12.79%
1.33%€3.21€3.13€3.242
Jan ’25€2.88
€3.17
+10.24%
1.33%€3.21€3.13€2.852
Dec ’24€2.75
€3.17
+15.46%
1.33%€3.21€3.13€2.652
Nov ’24€2.38
€3.17
+33.17%
1.33%€3.21€3.13€2.492
Oct ’24€3.08
€4.11
+33.29%
8.70%€4.46€3.75€2.412
Sep ’24€3.24
€4.11
+26.71%
8.70%€4.46€3.75€2.912
Aug ’24€3.29
€4.11
+24.78%
8.70%€4.46€3.75€3.042
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.39
Fair Value
3.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Emilie EngenDNB Carnegie