Kitron ASA

DB:KP5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €608.5m

Kitron Valutazione

KP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.99
Fair Value
50.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KP5 ( €3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KP5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KP5?

Metrica chiave: Poiché KP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KP5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KP5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KP5 su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€35.50m
Cap. di mercato€608.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KP5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.4x15.3%€93.1m
JEN Jenoptik
15x12.1%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.5x49.0%€347.1m
M7U Nynomic
13.3x17.5%€131.8m
KP5 Kitron
17.1x16.1%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KP5 17.1xMedia del settore 19.1xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KP5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KP5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.00
€3.01
+0.3%
10.9%€3.32€2.56n/a3
Jan ’26€2.85
€2.96
+4.0%
9.5%€3.16€2.56n/a3
Dec ’25€2.65
€2.86
+8.0%
8.7%€3.11€2.52n/a3
Nov ’25€2.49
€2.86
+14.9%
8.7%€3.11€2.52n/a3
Oct ’25€2.41
€2.94
+22.0%
16.5%€3.56€2.38n/a3
Sep ’25€2.91
€2.95
+1.5%
16.5%€3.58€2.39n/a3
Aug ’25€3.04
€2.95
-2.8%
16.5%€3.58€2.39n/a3
Jul ’25€2.71
€2.89
+6.5%
11.3%€3.24€2.45n/a3
Jun ’25€2.87
€2.88
+0.5%
12.0%€3.16€2.39n/a3
May ’25€2.38
€2.94
+23.5%
14.4%€3.39€2.37n/a3
Apr ’25€2.91
€3.52
+21.1%
5.4%€3.70€3.26n/a3
Mar ’25€3.14
€3.52
+12.4%
5.4%€3.70€3.26n/a3
Feb ’25€2.81
€3.17
+12.8%
1.3%€3.21€3.13n/a2
Jan ’25€2.88
€3.17
+10.2%
1.3%€3.21€3.13€2.852
Dec ’24€2.75
€3.17
+15.5%
1.3%€3.21€3.13€2.652
Nov ’24€2.38
€3.17
+33.2%
1.3%€3.21€3.13€2.492
Oct ’24€3.08
€4.11
+33.3%
8.7%€4.46€3.75€2.412
Sep ’24€3.24
€4.11
+26.7%
8.7%€4.46€3.75€2.912
Aug ’24€3.29
€4.11
+24.8%
8.7%€4.46€3.75€3.042
Jul ’24€3.65
€4.17
+14.3%
2.0%€4.26€4.09€2.712
Jun ’24€3.82
€4.17
+9.2%
2.0%€4.26€4.09€2.872
May ’24€3.36
€3.10
-7.8%
11.1%€3.44€2.75€2.382
Apr ’24€3.18
€3.07
-3.4%
4.5%€3.21€2.93€2.912
Mar ’24€3.09
€3.07
-0.6%
4.5%€3.21€2.93€3.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.95
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 19:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kitron ASA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus GranerødBeringer Finance AB
Christoffer BjørnsenDNB Markets
Emilie EngenDNB Markets