Kitron Valutazione
KP5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KP5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KP5 ( €4.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KP5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KP5?
Metrica chiave: Poiché KP5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KP5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.6x |
| Utili | €31.50m |
| Cap. di mercato | €1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KP5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.5x | ||
JEN Jenoptik | 15.9x | 20.22% | €1.1b |
BSL Basler | 124.7x | 51.96% | €498.1m |
S9I Stemmer Imaging | 90x | 57.84% | €383.5m |
06H BPC Instruments | 43.6x | n/a | €357.6m |
KP5 Kitron | 34.6x | 28.18% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KP5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KP5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KP5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.6x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KP5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.96 | €6.39 +28.97% | 5.22% | €6.79 | €5.87 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €6.44 | €6.41 -0.36% | 5.59% | €6.87 | €5.87 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.99 | €5.48 +9.77% | 5.70% | €5.91 | €5.03 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €4.90 | €5.48 +11.70% | 5.70% | €5.91 | €5.03 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €5.33 | €5.48 +2.86% | 5.70% | €5.91 | €5.03 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €5.15 | €4.74 -8.05% | 11.23% | €5.10 | €3.82 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €5.02 | €4.70 -6.25% | 11.08% | €5.10 | €3.82 | n/a | 4 |
| May ’26 | €4.25 | €4.70 +10.73% | 11.08% | €5.10 | €3.82 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €3.99 | €4.01 +0.55% | 21.53% | €5.01 | €2.92 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €3.34 | €3.34 +0.25% | 9.59% | €3.69 | €2.92 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €3.24 | €2.99 -7.70% | 11.16% | €3.32 | €2.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.85 | €2.94 +3.20% | 9.81% | €3.17 | €2.53 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.65 | €2.87 +8.25% | 8.59% | €3.12 | €2.53 | €4.96 | 3 |
| Nov ’25 | €2.49 | €2.87 +15.21% | 8.59% | €3.12 | €2.53 | €6.44 | 3 |
| Oct ’25 | €2.41 | €2.96 +22.66% | 16.52% | €3.58 | €2.38 | €4.99 | 3 |
| Sep ’25 | €2.91 | €2.96 +1.60% | 16.61% | €3.58 | €2.38 | €4.90 | 3 |
| Aug ’25 | €3.04 | €2.96 -2.74% | 16.61% | €3.58 | €2.38 | €5.33 | 3 |
| Jul ’25 | €2.71 | €2.87 +5.78% | 12.72% | €3.25 | €2.38 | €5.15 | 3 |
| Jun ’25 | €2.87 | €2.89 +0.90% | 12.93% | €3.25 | €2.38 | €5.02 | 3 |
| May ’25 | €2.38 | €2.95 +23.92% | 14.68% | €3.42 | €2.38 | €4.25 | 3 |
| Apr ’25 | €2.91 | €3.53 +21.19% | 5.38% | €3.71 | €3.26 | €3.99 | 3 |
| Mar ’25 | €3.14 | €3.53 +12.49% | 5.38% | €3.71 | €3.26 | €3.34 | 3 |
| Feb ’25 | €2.81 | €3.23 +14.93% | 0.63% | €3.25 | €3.21 | €3.24 | 2 |
| Jan ’25 | €2.88 | €3.23 +12.33% | 0.63% | €3.25 | €3.21 | €2.85 | 2 |
| Dec ’24 | €2.75 | €3.17 +15.46% | 1.25% | €3.21 | €3.13 | €2.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kitron ASA è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Emilie Engen | DNB Carnegie |
| Simen Mortensen | DNB Carnegie |