Kingboard Laminates Holdings Limited

DB:KLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Kingboard Laminates Holdings Valutazione

KLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.018
Fair Value
5.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLN ( €0.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLN?

Metrica chiave: Poiché KLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLN su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniHK$1.21b
Cap. di mercatoHK$24.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
JEN Jenoptik
15x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
41.5x49.0%€344.5m
148 Kingboard Holdings
10.1xn/aHK$21.9b
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
101.2x95.3%NT$87.9b
KLN Kingboard Laminates Holdings
20.1x33.7%€24.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLN 20.1xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.94
€1.13
+20.4%
25.7%€1.42€0.84n/a2
Jan ’26€0.84
€1.13
+33.9%
25.7%€1.42€0.84n/a2
Dec ’25€0.88
€1.08
+22.5%
25.7%€1.35€0.80n/a2
Nov ’25€0.79
€0.99
+25.7%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Oct ’25€0.83
€0.99
+19.7%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Sep ’25€0.71
€0.99
+39.9%
23.5%€1.32€0.78n/a3
Aug ’25€0.80
€1.04
+29.4%
31.0%€1.48€0.72n/a3
Jul ’25€0.98
€1.04
+5.6%
31.0%€1.48€0.72n/a3
Jun ’25€0.98
€1.04
+5.6%
31.0%€1.48€0.72n/a3
May ’25€0.79
€0.87
+9.9%
12.2%€0.97€0.72n/a3
Apr ’25€0.68
€0.87
+28.7%
12.2%€0.97€0.72n/a3
Mar ’25€0.55
€1.00
+82.4%
14.9%€1.15€0.85n/a2
Feb ’25€0.56
€1.00
+80.8%
14.9%€1.15€0.85n/a2
Jan ’25€0.76
€1.00
+32.9%
14.9%€1.15€0.85€0.842
Dec ’24€0.81
€1.03
+27.2%
12.2%€1.17€0.87€0.883
Nov ’24€0.86
€1.03
+19.1%
12.2%€1.17€0.87€0.793
Oct ’24€0.66
€1.03
+57.3%
12.2%€1.17€0.87€0.833
Sep ’24€0.75
€1.03
+37.3%
12.2%€1.17€0.87€0.713
Aug ’24€0.89
€1.14
+28.1%
14.3%€1.37€0.99€0.803
Jul ’24€0.84
€1.14
+35.7%
14.3%€1.37€0.99€0.983
Jun ’24€0.83
€1.14
+37.4%
14.3%€1.37€0.99€0.983
May ’24€0.91
€1.16
+27.8%
16.2%€1.35€0.97€0.792
Apr ’24€0.94
€1.16
+23.7%
16.2%€1.35€0.97€0.682
Mar ’24€1.21
€1.17
-3.7%
32.7%€1.55€0.78€0.552
Feb ’24€1.15
€0.90
-22.0%
6.4%€0.95€0.84€0.562
Jan ’24€0.96
€0.90
-6.6%
6.4%€0.95€0.84€0.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.10
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kingboard Laminates Holdings Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Jonathan NgCGS International