Kingboard Laminates Holdings Valutazione
KLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLN ( €0.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLN?
Metrica chiave: Poiché KLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | HK$1.21b |
| Cap. di mercato | HK$21.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
JEN Jenoptik | 15.1x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 44.1x | 37.2% | €360.1m |
148 Kingboard Holdings | 9.2x | n/a | HK$20.0b |
8046 Nan Ya Printed Circuit Board | 82.6x | 97.5% | NT$71.7b |
KLN Kingboard Laminates Holdings | 17.6x | 33.7% | €21.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.83 | €1.08 +29.8% | 25.7% | €1.35 | €0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.88 | €1.08 +22.5% | 25.7% | €1.35 | €0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.79 | €0.99 +25.7% | 23.5% | €1.32 | €0.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.83 | €0.99 +19.7% | 23.5% | €1.32 | €0.78 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.71 | €0.99 +39.9% | 23.5% | €1.32 | €0.78 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.80 | €1.04 +29.4% | 31.0% | €1.48 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.98 | €1.04 +5.6% | 31.0% | €1.48 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.98 | €1.04 +5.6% | 31.0% | €1.48 | €0.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.79 | €0.87 +9.9% | 12.2% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.68 | €0.87 +28.7% | 12.2% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.55 | €1.00 +82.4% | 14.9% | €1.15 | €0.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.56 | €1.00 +80.8% | 14.9% | €1.15 | €0.85 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.76 | €1.00 +32.9% | 14.9% | €1.15 | €0.85 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.81 | €1.03 +27.2% | 12.2% | €1.17 | €0.87 | €0.88 | 3 |
| Nov ’24 | €0.86 | €1.03 +19.1% | 12.2% | €1.17 | €0.87 | €0.79 | 3 |
| Oct ’24 | €0.66 | €1.03 +57.3% | 12.2% | €1.17 | €0.87 | €0.83 | 3 |
| Sep ’24 | €0.75 | €1.03 +37.3% | 12.2% | €1.17 | €0.87 | €0.71 | 3 |
| Aug ’24 | €0.89 | €1.14 +28.1% | 14.3% | €1.37 | €0.99 | €0.80 | 3 |
| Jul ’24 | €0.84 | €1.14 +35.7% | 14.3% | €1.37 | €0.99 | €0.98 | 3 |
| Jun ’24 | €0.83 | €1.14 +37.4% | 14.3% | €1.37 | €0.99 | €0.98 | 3 |
| May ’24 | €0.91 | €1.16 +27.8% | 16.2% | €1.35 | €0.97 | €0.79 | 2 |
| Apr ’24 | €0.94 | €1.16 +23.7% | 16.2% | €1.35 | €0.97 | €0.68 | 2 |
| Mar ’24 | €1.21 | €1.17 -3.7% | 32.7% | €1.55 | €0.78 | €0.55 | 2 |
| Feb ’24 | €1.15 | €0.90 -22.0% | 6.4% | €0.95 | €0.84 | €0.56 | 2 |
| Jan ’24 | €0.96 | €0.90 -6.6% | 6.4% | €0.95 | €0.84 | €0.76 | 2 |
| Dec ’23 | €0.98 | €0.90 -8.5% | 6.4% | €0.95 | €0.84 | €0.81 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 06:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kingboard Laminates Holdings Limited è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joon-Ho Lee | BofA Global Research |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |
| Jonathan Ng | CGS International |