Kingboard Holdings Limited

DB:KGZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Kingboard Holdings Valutazione

KGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.026
Fair Value
9.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGZ ( €2.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGZ?

Metrica chiave: Poiché KGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGZ su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniHK$2.18b
Cap. di mercatoHK$22.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
8046 Nan Ya Printed Circuit Board
98.6x95.3%NT$85.6b
1888 Kingboard Laminates Holdings
20.7x33.7%HK$25.1b
KGZ Kingboard Holdings
10.3xn/a€22.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KGZ 10.3xMedia del settore 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.38
€2.91
+22.1%
14.9%€3.34€2.47n/a2
Feb ’26€2.34
€2.91
+24.2%
14.9%€3.34€2.47n/a2
Jan ’26€2.20
€2.91
+32.1%
14.9%€3.34€2.47n/a2
Dec ’25€2.22
€2.72
+22.6%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Nov ’25€2.14
€2.72
+27.2%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Oct ’25€2.16
€2.72
+26.0%
14.9%€3.13€2.32n/a2
Jun ’25€2.24
€3.41
+52.3%
3.4%€3.53€3.29n/a2
May ’25€2.00
€3.41
+70.6%
3.4%€3.53€3.29n/a2
Apr ’25€1.81
€3.41
+88.5%
3.4%€3.53€3.29n/a2
Mar ’25€1.71
€3.74
+118.8%
11.3%€4.16€3.32n/a2
Feb ’25€1.60
€3.74
+133.9%
11.3%€4.16€3.32€2.342
Jan ’25€2.20
€3.74
+70.1%
11.3%€4.16€3.32€2.202
Dec ’24€2.14
€3.71
+73.3%
11.3%€4.13€3.29€2.222
Oct ’24€2.06
€4.31
+109.0%
4.0%€4.48€4.14€2.162
Sep ’24€2.02
€4.31
+113.2%
4.0%€4.48€4.14€1.792
Aug ’24€2.48
€4.72
+90.3%
5.4%€4.97€4.47€1.792
Jul ’24€2.42
€4.72
+95.0%
5.4%€4.97€4.47€2.102
Jun ’24€2.40
€4.72
+96.6%
5.4%€4.97€4.47€2.242
May ’24€2.70
€4.72
+74.8%
5.4%€4.97€4.47€2.002
Apr ’24€2.74
€4.72
+72.2%
5.4%€4.97€4.47€1.812
Mar ’24€3.50
€4.89
+39.8%
7.9%€5.28€4.51€1.712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.75
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingboard Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Tak Hung LauCitigroup Inc