Kingboard Holdings Limited

Report azionario DB:KGZ

Capitalizzazione di mercato: €3.1b

Kingboard Holdings Valutazione

KGZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.93
Fair Value
188.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGZ ( €2.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGZ?

Metrica chiave: Poiché KGZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KGZ su PE?
Rapporto PE10.3x
UtiliHK$2.71b
Cap. di mercatoHK$27.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
JEN Jenoptik
15.6x20.22%€1.1b
BSL Basler
116.7x60.13%€466.1m
S9I Stemmer Imaging
91.2x57.84%€382.2m
000733 China Zhenhua (Group) Science & Technology
27.8x24.00%CN¥25.7b
KGZ Kingboard Holdings
10.3xn/a€27.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 62.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KGZ 10.3xMedia del settore 24.2xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.68
€3.90
+45.65%
1.41%€3.96€3.85n/a2
Nov ’26€2.98
€3.90
+30.99%
1.41%€3.96€3.85n/a2
Oct ’26€2.90
€3.90
+34.60%
1.41%€3.96€3.85n/a2
Sep ’26€2.94
€3.91
+33.14%
1.41%€3.97€3.86n/a2
Aug ’26€2.92
€3.60
+23.34%
8.36%€3.90€3.30n/a2
Jul ’26€2.60
€3.08
+18.63%
6.47%€3.28€2.88n/a2
Jun ’26€2.40
€3.31
+37.99%
6.47%€3.53€3.10n/a2
May ’26€2.24
€3.31
+47.85%
6.47%€3.53€3.10n/a2
Apr ’26€2.54
€3.31
+30.39%
6.47%€3.53€3.10n/a2
Mar ’26€2.58
€3.27
+26.68%
1.89%€3.33€3.21n/a2
Feb ’26€2.34
€2.91
+24.23%
14.89%€3.34€2.47n/a2
Jan ’26€2.20
€2.91
+32.13%
14.89%€3.34€2.47n/a2
Dec ’25€2.22
€2.72
+22.64%
14.89%€3.13€2.32n/a2
Nov ’25€2.14
€2.72
+27.22%
14.89%€3.13€2.32€2.982
Oct ’25€2.16
€2.72
+26.04%
14.89%€3.13€2.32€2.902
Jun ’25€2.24
€3.41
+52.31%
3.45%€3.53€3.29€2.402
May ’25€2.00
€3.41
+70.59%
3.45%€3.53€3.29€2.242
Apr ’25€1.81
€3.41
+88.50%
3.45%€3.53€3.29€2.542
Mar ’25€1.71
€3.74
+118.84%
11.25%€4.16€3.32€2.582
Feb ’25€1.60
€3.74
+133.89%
11.25%€4.16€3.32€2.342
Jan ’25€2.20
€3.74
+70.10%
11.25%€4.16€3.32€2.202
Dec ’24€2.14
€3.71
+73.31%
11.25%€4.13€3.29€2.222
€3.78
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingboard Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joon-Ho LeeBofA Global Research
Mingxin SunCitic Securities Co., Ltd.
Tak Hung LauCitigroup Inc