Jenoptik Valutazione
JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEN ( €17.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?
Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €91.00m |
| Cap. di mercato | €1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €357.5m |
M7U Nynomic | 8.8x | -8.2% | €83.3m |
FEV FORTEC Elektronik | 21.6x | 31.9% | €49.9m |
FEW Funkwerk | 12.4x | n/a | €199.9m |
JEN Jenoptik | 11.1x | 10.5% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.95 | €28.28 +57.6% | 18.2% | €37.00 | €20.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €19.26 | €29.51 +53.2% | 14.7% | €37.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €22.14 | €30.69 +38.6% | 16.4% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €21.78 | €30.69 +40.9% | 16.6% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €22.46 | €31.15 +38.7% | 16.5% | €39.00 | €20.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €21.12 | €31.36 +48.5% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.70 | €35.30 +62.7% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.90 | €35.20 +30.9% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.08 | €35.20 +25.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.30 | €35.20 +33.8% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.22 | €35.30 +29.7% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.96 | €35.30 +30.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.38 | €35.30 +39.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.10 | €35.30 +21.3% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | €19.26 | 10 |
| Mar ’25 | €29.76 | €34.60 +16.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | €22.14 | 10 |
| Feb ’25 | €29.46 | €34.60 +17.4% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | €21.78 | 10 |
| Jan ’25 | €28.44 | €34.20 +20.3% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | €22.46 | 10 |
| Dec ’24 | €26.26 | €33.90 +29.1% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | €21.12 | 10 |
| Nov ’24 | €22.58 | €34.40 +52.3% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.70 | 10 |
| Oct ’24 | €24.10 | €34.80 +44.4% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €26.90 | 10 |
| Sep ’24 | €26.98 | €35.20 +30.5% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.08 | 10 |
| Aug ’24 | €29.12 | €35.40 +21.6% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €26.30 | 10 |
| Jul ’24 | €31.54 | €34.90 +10.7% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.22 | 10 |
| Jun ’24 | €31.42 | €34.90 +11.1% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.96 | 10 |
| May ’24 | €28.90 | €34.50 +19.4% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.38 | 10 |
| Apr ’24 | €31.30 | €34.50 +10.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 01:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jenoptik AG è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |