Jenoptik AG

DB:JEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Jenoptik Valutazione

JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JEN ( €21.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?

Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JEN su PE?
Rapporto PE14.2x
Guadagni€84.49m
Cap. di mercato€1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
12.3x12.4%CN¥8.7b
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JEN 14.2xMedia del settore 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.12
€31.36
+48.5%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.70
€35.30
+62.7%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€26.90
€35.20
+30.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.08
€35.20
+25.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.30
€35.20
+33.8%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€27.22
€35.30
+29.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€26.96
€35.30
+30.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.10
€35.30
+21.3%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.76
€34.60
+16.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.46
€34.60
+17.4%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€26.26
€33.90
+29.1%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.58
€34.40
+52.3%
11.0%€42.00€28.00€21.7010
Oct ’24€24.10
€34.80
+44.4%
9.4%€42.00€30.00€26.9010
Sep ’24€26.98
€35.20
+30.5%
9.7%€42.00€30.00€28.0810
Aug ’24€29.12
€35.40
+21.6%
9.6%€42.00€30.00€26.3010
Jul ’24€31.54
€34.90
+10.7%
12.5%€42.00€25.00€27.2210
Jun ’24€31.42
€34.90
+11.1%
12.5%€42.00€25.00€26.9610
May ’24€28.90
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.30
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€29.1010
Mar ’24€32.76
€33.60
+2.6%
15.1%€42.00€25.00€29.7610
Feb ’24€28.72
€30.70
+6.9%
17.7%€39.00€22.00€29.4610
Jan ’24€25.58
€30.30
+18.5%
18.1%€39.00€22.00€28.4410
Dec ’23€26.74
€29.70
+11.1%
20.2%€39.00€22.00€26.2610
Nov ’23€22.52
€29.70
+31.9%
20.2%€39.00€22.00€22.5810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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