Jabil Valutazione
JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBL ( €150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?
Metrica chiave: Poiché JBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | US$484.00m |
| Cap. di mercato | US$18.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.8x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 195.2x | 84.42% | €78.3m |
FLEX Flex | 19.2x | 15.42% | US$16.1b |
JEN Jenoptik | 12.8x | 12.56% | €1.1b |
002241 Goertek | 28x | 14.35% | CN¥76.0b |
JBL Jabil | 39x | 28.76% | €18.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €150.00 | €152.46 +1.64% | 8.82% | €178.44 | €134.26 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €145.45 | €150.69 +3.60% | 6.38% | €165.89 | €138.85 | n/a | 8 |
| May ’26 | €125.40 | €144.86 +15.52% | 7.76% | €161.77 | €128.36 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €123.45 | €158.07 +28.04% | 5.61% | €170.07 | €143.27 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €146.05 | €167.02 +14.36% | 6.04% | €179.71 | €145.30 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €156.40 | €163.95 +4.83% | 6.69% | €179.18 | €144.87 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €138.90 | €158.76 +14.30% | 5.10% | €172.09 | €146.13 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €126.80 | €132.49 +4.49% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €116.50 | €132.49 +13.73% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €106.20 | €128.72 +21.21% | 8.39% | €144.54 | €112.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €98.18 | €124.13 +26.43% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €102.65 | €124.13 +20.92% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €101.75 | €129.19 +26.97% | 8.27% | €149.63 | €112.22 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €109.45 | €135.66 +23.95% | 5.96% | €147.39 | €119.76 | €145.45 | 8 |
| May ’25 | €111.65 | €137.23 +22.91% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | €125.40 | 9 |
| Apr ’25 | €125.00 | €137.23 +9.78% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | €123.45 | 9 |
| Mar ’25 | €136.20 | €135.26 -0.69% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | €146.05 | 9 |
| Feb ’25 | €116.40 | €135.26 +16.21% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | €156.40 | 9 |
| Jan ’25 | €114.60 | €135.40 +18.15% | 6.22% | €146.56 | €119.08 | €138.90 | 8 |
| Dec ’24 | €106.40 | €127.37 +19.71% | 7.84% | €145.82 | €111.19 | €126.80 | 8 |
| Nov ’24 | €117.80 | €133.32 +13.17% | 7.91% | €150.88 | €115.05 | €116.50 | 8 |
| Oct ’24 | €119.00 | €126.04 +5.92% | 8.50% | €141.89 | €113.51 | €106.20 | 8 |
| Sep ’24 | €106.00 | €109.08 +2.90% | 5.14% | €116.47 | €101.68 | €98.18 | 7 |
| Aug ’24 | €99.10 | €104.98 +5.93% | 4.83% | €112.22 | €97.97 | €102.65 | 8 |
| Jul ’24 | €98.00 | €101.35 +3.42% | 10.33% | €114.26 | €76.78 | €101.75 | 8 |
| Jun ’24 | €83.60 | €87.44 +4.59% | 10.49% | €103.15 | €73.14 | €109.45 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 11:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jabil Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |