IPG Photonics Corporation

Report azionario DB:IPF

Capitalizzazione di mercato: €2.7b

IPG Photonics Valutazione

IPF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IPF ( €63.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €53.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPF?

Metrica chiave: Poiché IPF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IPF su PE?
Rapporto PE123.8x
UtiliUS$25.64m
Cap. di mercatoUS$3.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.1x
JEN Jenoptik
15.9x20.22%€1.1b
BSL Basler
106x51.96%€423.7m
S9I Stemmer Imaging
92.5x57.84%€388.7m
V03 Venture
18.1x4.97%S$4.3b
IPF IPG Photonics
123.8x38.44%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IPF 123.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.8x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€63.16
€80.88
+28.05%
14.61%€90.34€55.93n/a6
Dec ’26€67.46
€80.88
+19.89%
14.61%€90.34€55.93n/a6
Nov ’26€72.10
€70.71
-1.92%
15.00%€82.81€55.49n/a6
Oct ’26€67.78
€68.83
+1.55%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Sep ’26€68.88
€68.83
-0.076%
14.95%€83.25€55.78n/a5
Aug ’26€64.58
€58.86
-8.86%
10.15%€64.92€47.61n/a5
Jul ’26€57.38
€56.32
-1.85%
11.45%€63.62€46.65n/a5
Jun ’26€57.30
€58.49
+2.07%
11.45%€66.06€48.44n/a5
May ’26€50.96
€60.54
+18.80%
14.27%€70.02€45.52n/a6
Apr ’26€57.46
€68.51
+19.24%
14.11%€82.22€54.81n/a6
Mar ’26€55.02
€71.36
+29.70%
15.48%€85.86€57.24n/a5
Feb ’26€70.52
€80.06
+13.53%
22.39%€95.31€47.66n/a5
Jan ’26€69.48
€81.22
+16.90%
21.74%€95.11€47.56n/a5
Dec ’25€72.52
€79.34
+9.41%
19.77%€92.08€46.04€67.466
Nov ’25€73.84
€79.34
+7.45%
19.77%€92.08€46.04€72.106
Oct ’25€65.92
€76.50
+16.04%
20.11%€90.35€45.18€67.786
Sep ’25€61.98
€80.78
+30.33%
20.61%€92.67€46.34€68.886
Aug ’25€73.98
€80.78
+9.19%
20.61%€92.67€46.34€64.586
Jul ’25€77.94
€93.94
+20.53%
17.24%€118.28€63.33€57.388
Jun ’25€77.66
€96.82
+24.67%
20.17%€121.19€63.39€57.307
May ’25€82.04
€98.90
+20.55%
17.47%€121.59€69.21€50.968
Apr ’25€84.44
€102.68
+21.60%
17.73%€121.35€68.71€57.468
Mar ’25€80.00
€102.68
+28.35%
17.73%€121.35€68.71€55.028
Feb ’25€90.22
€114.71
+27.15%
17.20%€156.84€83.96€70.528
Jan ’25€98.82
€110.60
+11.92%
19.50%€153.99€77.90€69.487
Dec ’24€86.92
€110.58
+27.22%
21.08%€155.79€78.81€72.526
€78.79
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/18 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/18 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IPG Photonics Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg