Identiv Valutazione
INVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di INVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di INVN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INVN?
Metrica chiave: Poiché INVN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INVN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$104.22m |
| Cap. di mercato | US$88.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INVN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
M7U Nynomic | 1x | 8.9% | €112.4m |
8UG Q-Free | 1.1x | n/a | €110.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 0.7x | 6.9% | €59.5m |
BSL Basler | 1x | 10.0% | €175.2m |
INVN Identiv | 0.8x | -71.0% | €88.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INVN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$10.22m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.01x | n/a | US$205.02k |
UDC UniDevice | 0.0003x | n/a | US$156.92k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: INVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INVN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 0.04x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.54 | €6.69 +89.2% | 14.3% | €7.93 | €5.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.60 | €6.69 +85.7% | 14.3% | €7.93 | €5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.19 | €6.60 +106.9% | 14.3% | €7.83 | €5.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.11 | €6.92 +122.4% | 15.6% | €8.16 | €5.44 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.00 | €6.92 +131.0% | 15.6% | €8.16 | €5.44 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.60 | €8.23 +128.6% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.82 | €8.23 +115.5% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.96 | €8.23 +107.8% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.74 | €9.14 +92.9% | 20.9% | €12.33 | €7.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.03 | €9.14 +30.0% | 20.9% | €12.33 | €7.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.91 | €9.45 +19.5% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.20 | €9.45 +31.3% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.47 | €9.45 +26.6% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.30 | €9.45 +50.1% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | €3.60 | 4 |
| Nov ’24 | €5.48 | €10.56 +92.8% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.19 | 4 |
| Oct ’24 | €7.69 | €10.56 +37.4% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.11 | 4 |
| Sep ’24 | €7.58 | €10.56 +39.4% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.00 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €9.89 +42.3% | 5.0% | €10.46 | €9.09 | €3.60 | 4 |
| Jul ’24 | €7.63 | €12.38 +62.2% | 32.5% | €19.26 | €9.17 | €3.82 | 4 |
| Jun ’24 | €6.90 | €9.75 +41.4% | 7.7% | €10.89 | €9.07 | €3.96 | 4 |
| May ’24 | €5.26 | €11.52 +119.0% | 12.1% | €13.17 | €9.41 | €4.74 | 4 |
| Apr ’24 | €5.45 | €11.52 +111.3% | 12.1% | €13.17 | €9.41 | €7.03 | 4 |
| Mar ’24 | €6.47 | €16.15 +149.6% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.91 | 4 |
| Feb ’24 | €7.79 | €16.15 +107.4% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.20 | 4 |
| Jan ’24 | €6.40 | €16.15 +152.2% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.47 | 4 |
| Dec ’23 | €7.69 | €16.15 +109.9% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €6.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 18:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Identiv, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Galinko | B. Riley Wealth |
| Bhakti Pavani | C. K. Cooper & Company, Inc. |