Harmonic Inc.

DB:HMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Harmonic Valutazione

HMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.96
Fair Value
447.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMC ( €10.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMC?

Metrica chiave: Poiché HMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMC su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$84.94m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
FEW Funkwerk
10.7xn/a€173.3m
CEK CeoTronics
17.7x18.1%€48.3m
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
42.8x49.0%€339.3m
HMC Harmonic
15.5x36.7%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMC 15.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.75
€14.08
+30.9%
12.1%€17.47€12.13n/a7
Jan ’26€12.66
€13.81
+9.1%
13.0%€16.65€11.56n/a7
Dec ’25€11.69
€13.81
+18.2%
13.0%€16.65€11.56n/a7
Nov ’25€10.03
€13.81
+37.6%
13.0%€16.65€11.56n/a7
Oct ’25€12.85
€15.33
+19.3%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Sep ’25€13.02
€15.33
+17.7%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Aug ’25€13.37
€15.33
+14.6%
13.6%€18.50€12.03n/a7
Jul ’25€10.78
€14.51
+34.7%
11.8%€16.77€12.11n/a7
Jun ’25€11.02
€14.33
+30.1%
11.8%€16.56€11.96n/a7
May ’25€8.95
€14.99
+67.5%
10.2%€16.86€13.12n/a6
Apr ’25€12.28
€14.76
+20.2%
10.2%€16.60€12.91n/a6
Mar ’25€11.95
€14.76
+23.5%
10.2%€16.60€12.91n/a6
Feb ’25€10.66
€14.76
+38.5%
10.2%€16.60€12.91€10.756
Jan ’25€11.48
€15.47
+34.8%
12.1%€17.46€12.87€12.666
Dec ’24€10.05
€15.47
+53.9%
11.1%€16.79€13.06€11.696
Nov ’24€10.03
€15.28
+52.4%
11.5%€17.01€13.23€10.036
Oct ’24€8.78
€16.70
+90.1%
7.5%€18.22€14.57€12.856
Sep ’24€9.68
€16.70
+72.4%
7.5%€18.22€14.57€13.026
Aug ’24€11.74
€16.54
+41.0%
9.2%€18.21€13.66€13.376
Jul ’24€14.85
€19.00
+28.0%
10.5%€20.98€15.51€10.786
Jun ’24€16.47
€19.00
+15.4%
10.5%€20.98€15.51€11.026
May ’24€12.77
€18.41
+44.2%
9.1%€21.18€15.65€8.956
Apr ’24€13.10
€18.26
+39.4%
9.1%€21.35€15.78€12.286
Mar ’24€12.23
€17.63
+44.2%
5.6%€18.40€15.64€11.956
Feb ’24€12.05
€17.63
+46.4%
5.6%€18.40€15.64€10.666
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€13.82
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Harmonic Inc. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays