Harmonic Valutazione
HMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMC ( €11.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMC?
Metrica chiave: Poiché HMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$84.94m |
| Cap. di mercato | US$1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 32.9x | 25.1% | €41.1m |
JEN Jenoptik | 14.3x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
HMC Harmonic | 17.1x | 36.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.73 | €13.81 +17.7% | 13.0% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.03 | €13.81 +37.6% | 13.0% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.85 | €15.33 +19.3% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.02 | €15.33 +17.7% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.37 | €15.33 +14.6% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.78 | €14.51 +34.7% | 11.8% | €16.77 | €12.11 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.02 | €14.33 +30.1% | 11.8% | €16.56 | €11.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.95 | €14.99 +67.5% | 10.2% | €16.86 | €13.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.28 | €14.76 +20.2% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.95 | €14.76 +23.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.66 | €14.76 +38.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.48 | €15.47 +34.8% | 12.1% | €17.46 | €12.87 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.05 | €15.47 +53.9% | 11.1% | €16.79 | €13.06 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.03 | €15.28 +52.4% | 11.5% | €17.01 | €13.23 | €10.03 | 6 |
| Oct ’24 | €8.78 | €16.70 +90.1% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €12.85 | 6 |
| Sep ’24 | €9.68 | €16.70 +72.4% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €13.02 | 6 |
| Aug ’24 | €11.74 | €16.54 +41.0% | 9.2% | €18.21 | €13.66 | €13.37 | 6 |
| Jul ’24 | €14.85 | €19.00 +28.0% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €10.78 | 6 |
| Jun ’24 | €16.47 | €19.00 +15.4% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €11.02 | 6 |
| May ’24 | €12.77 | €18.41 +44.2% | 9.1% | €21.18 | €15.65 | €8.95 | 6 |
| Apr ’24 | €13.10 | €18.26 +39.4% | 9.1% | €21.35 | €15.78 | €12.28 | 6 |
| Mar ’24 | €12.23 | €17.63 +44.2% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €11.95 | 6 |
| Feb ’24 | €12.05 | €17.63 +46.4% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €10.66 | 6 |
| Jan ’24 | €12.08 | €17.93 +48.4% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €11.48 | 6 |
| Dec ’23 | €14.33 | €17.93 +25.1% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.05 | 6 |
| Nov ’23 | €14.16 | €17.93 +26.7% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.03 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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