Haivision Systems Valutazione
H8A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H8A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H8A ( €3.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H8A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H8A?
Metrica chiave: Poiché H8A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H8A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | CA$5.17m |
| Cap. di mercato | CA$138.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H8A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
FEW Funkwerk | 9.9x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 32.6x | 25.1% | €41.1m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
H8A Haivision Systems | 26.8x | 48.4% | €138.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H8A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H8A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H8A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H8A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.26 | €4.82 +47.7% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.08 | €4.82 +56.3% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.22 | €4.82 +49.5% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.68 | €5.09 +38.4% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.68 | €5.09 +90.1% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.66 | €5.09 +91.5% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.86 | €5.27 +84.2% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €5.27 +72.1% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.44 | €5.27 +53.1% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.24 | €5.10 +57.6% | 6.5% | €5.50 | €4.64 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.00 | €5.13 +71.1% | 7.2% | €5.48 | €4.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.34 | €4.40 +88.2% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.32 | €4.40 +89.8% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.38 | €4.40 +85.0% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | €3.08 | 3 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.40 +76.1% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | €3.22 | 3 |
| Sep ’24 | €2.38 | €3.68 +54.7% | 14.3% | €4.42 | €3.23 | €3.68 | 3 |
| Aug ’24 | €2.56 | €3.69 +44.2% | 12.3% | €4.33 | €3.29 | €2.68 | 3 |
| Jul ’24 | €2.62 | €3.69 +40.9% | 12.3% | €4.33 | €3.29 | €2.66 | 3 |
| Jun ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €2.86 | 2 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €3.06 | 2 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.7% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €3.44 | 2 |
| Mar ’24 | €2.50 | €2.76 +10.3% | 12.5% | €3.10 | €2.41 | €3.24 | 2 |
| Feb ’24 | €2.48 | €2.76 +11.2% | 12.5% | €3.10 | €2.41 | €3.00 | 2 |
| Jan ’24 | €2.14 | €3.62 +69.0% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.34 | 2 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.62 +60.0% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.32 | 2 |
| Nov ’23 | €1.93 | €3.62 +87.4% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.38 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
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€0.12
7D
0%
1Y
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€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%